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VFC Flusso di Cassa

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ItemTTM
03/31/202503/31/202403/31/2023
Flusso di Cassa da Attività Operative
465.236465.2361,014.581-655.795
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-150.788-189.716-968.882118.584
Items totali in Contanti
985.233985.2331,863.4981,392.084
Ammortamento Totale
441.213441.213887.286369.609
Ammortamento dell'Avviamento
89.24289.242507.566--
Compensi Basati sulle Azioni
73.24773.24757.82940.04
Imposte Differite
-88.544-88.544-383.91612.441
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
285.787285.78780.272635.339
Altri Items non in Contanti
13.91413.914914.49982.729
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-320.766-320.766122.103-2,127.373
Modifica nella Contabilità Clienti
-100.803-100.803323.503-141.684
Variazioni delle Rimanenze
54.10254.102521.281-882.771
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-2.303-2.303-111.992380.792
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
48.84748.84727.539-16.079
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
9.3669.366-156.198-1,126.649
Modifiche in Attività/Passività
-329.975-329.975-482.03-340.982
Attività Operative - Altro
-9.515-9.515-2.138-39.09
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
1,428.0911,428.091-172.258-188.053
Variazione Netta in PP&E
1.961.96-109.237-52.509
Spese in Conto Capitale
-86.274-86.274-135.762-151.99
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
88.23488.23426.52599.481
Variazione Netta Attività Immateriali
-39.749-39.749-61.483-93.137
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
1,506.2231,506.223----
Variazione Netta Attività Immateriali
-39.749-39.749-61.483-93.137
Disinvestimenti
1,506.2231,506.22300
Attività di Investimento - Altro
-40.343-40.343-1.538-42.407
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-2,146.027-2,146.027-959.615463.906
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2,003.132-2,003.132-653.0531,233.318
Debito Netto di Lungo Termine
-1,751.109-1,751.109-908.1991,557.29
Emissione di Debito a Lungo Termine
------2,058.341
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,751.109-1,751.109-908.199-501.051
Debito Netto Corrente
-252.023-252.023255.146-323.972
Debito Emesso di Breve Termine
-252.023-252.023255.146-323.972
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-2.73-2.73-2.846-2.794
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-2.73-2.73-2.846-2.794
Azioni Ordinarie Emesse
-2.73-2.73-2.846-2.794
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-140.165-140.165-303.14-702.846
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-140.165-140.165-303.14-702.846
Attività di Finanziamento - Altro
--0-0.576-63.772
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
7.2187.218-22.069-80.822
Incremento (Decremento) in Contanti
-245.482-245.482-139.361-460.764
Contanti Iniziali
676.957676.957816.3181,277.082
Contanti Finali
431.475431.475676.957816.318

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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