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ULBI
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ULBI Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 20.085 | 16.636 | 1.929 | -1.263 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.792 | 6.409 | 7.166 | -0.12 |
Items totali in Contanti | 6.536 | 6.34 | 5.804 | 4.309 |
Ammortamento Totale | 1.349 | 1.123 | 0.953 | 1.318 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.209 | 1.032 | 0.889 | 1.282 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.764 | 0.698 | 0.528 | 0.776 |
Imposte Differite | 0.926 | 1.232 | 1.301 | -0.962 |
Altri Items non in Contanti | -- | 0.162 | -- | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 8.165 | 3.887 | -11.041 | -5.452 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 4.553 | 7.599 | -3.89 | -7.881 |
Variazioni delle Rimanenze | 5.204 | -0.109 | -0.943 | -8.747 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.603 | 0.215 | -2.968 | 10.085 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.064 | -0.142 | 0.18 |
Modifiche in Attività/Passività | -4.131 | -3.754 | -3.098 | 0.911 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -50.477 | -49.954 | -2.552 | -1.679 |
Variazione Netta in PP&E | -2.455 | -1.932 | -2.552 | -1.679 |
Spese in Conto Capitale | -2.455 | -1.932 | -2.552 | -1.679 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -48.022 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 28.988 | 29.86 | 5.49 | 0.518 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 29.066 | 29.253 | 4.25 | 0.517 |
Debito Netto Corrente | 29.066 | 29.253 | 4.25 | 0.517 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 55 | 7.25 | 3.35 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -25.934 | -25.747 | -3 | -2.833 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 1.999 | 1.248 | 0.116 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 1.999 | 1.248 | 0.116 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 1.999 | 1.248 | 0.116 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -1.392 | -0.008 | -0.115 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.024 | 0.034 | -0.302 | -0.276 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -1.38 | -3.424 | 4.565 | -2.7 |
Contanti Iniziali | 6.854 | 10.278 | 5.713 | 8.413 |
Contanti Finali | 5.474 | 6.854 | 10.278 | 5.713 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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