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TTGT Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -64.854 | -64.854 | -12.505 | 28.06 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -106.371 | -116.863 | -57.777 | -4.285 |
Items totali in Contanti | 80.96 | 80.96 | 49.974 | 11.07 |
Svalutazioni | -- | 1.614 | 0.895 | 0.62 |
Ammortamento Totale | 114.845 | 114.845 | 181.848 | 21.545 |
Ammortamento dell'Avviamento | 66.235 | 66.235 | 139.645 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 48.61 | 48.61 | 42.203 | 21.545 |
Compensi Basati sulle Azioni | 2.395 | 2.395 | 1.198 | 0.914 |
Imposte Differite | -16.306 | -16.306 | -13.5 | -21.115 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.028 | 0.028 | 0.002 | -0.011 |
Svalutazioni di Assets | 2.019 | 2.019 | 0.577 | 0.178 |
Altri Items non in Contanti | -23.635 | -23.635 | -121.046 | 8.939 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -28.951 | -28.951 | -4.702 | 21.275 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -2.817 | -2.817 | 7.533 | 0.209 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -2.648 | -2.648 | -3.334 | 2.652 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 2.1 | 2.1 | -- | -- |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 7.949 | 7.949 | 3.122 | 1.767 |
Modifiche in Attività/Passività | -33.535 | -33.535 | -12.023 | 16.647 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -79.363 | -79.363 | -57.19 | -354.697 |
Variazione Netta in PP&E | -0.42 | -0.42 | -2.589 | -0.413 |
Spese in Conto Capitale | -0.42 | -0.42 | -2.589 | -0.413 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -6.339 | -6.339 | -6.771 | -2.951 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -72.315 | -72.315 | -47.83 | -351.333 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -6.339 | -6.339 | -6.771 | -2.951 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.289 | -0.289 | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.289 | -0.289 | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.289 | -0.289 | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 409.633 | 409.633 | 73.428 | 330.315 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -0.213 | -0.213 | -- | 206.91 |
Debito Netto di Lungo Termine | -0.213 | -0.213 | -- | 206.91 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 250.213 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -0.213 | -0.213 | -- | -43.303 |
Attività di Finanziamento - Altro | 409.846 | 409.846 | 73.428 | 123.405 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.222 | -0.222 | -0.086 | -0.202 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 265.194 | 265.194 | 3.647 | 3.476 |
Contanti Iniziali | 10.789 | 10.789 | 7.142 | 3.666 |
Contanti Finali | 275.983 | 275.983 | 10.789 | 7.142 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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