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TRNR Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-10.775-15.427-35.545-38.256
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-8.135-51.373-58.225-32.84
Items totali in Contanti
29.0135.24720.1870.708
Ammortamento Totale
10.8357.0384.9991.444
Ammortamento di Assets Intangibili
6.1435.6444.9991.444
Compensi Basati sulle Azioni
15.61829.9436.3471.164
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
----0.181--
Svalutazioni di Assets
----2.275--
Altri Items non in Contanti
2-2.6165.242-2.647
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.7890.6992.493-6.124
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.128-0.001----
Variazioni delle Rimanenze
-0.665-1.791-2.435-3.41
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
1.4962.0843.926-1.181
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.121-1.5211.491.225
Modifiche in Attività/Passività
0.9651.928-0.488-2.758
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1.682-1.421-7.607-12.359
Variazione Netta in PP&E
-0.235-1.421-7.607-12.359
Spese in Conto Capitale
-0.235-1.421-7.607-12.359
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
15.39617.10541.77252.452
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
8.494.3869.13814.349
Debito Netto di Lungo Termine
8.494.3869.13814.349
Emissione di Debito a Lungo Termine
10.5197.32810.53116.236
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.029-2.942-1.393-1.887
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
9.01415.09732.63438.103
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
9.01415.0972.6387.628
Azioni Ordinarie Emesse
9.01415.0972.6387.628
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
----29.99630.475
Azioni Privilegiate Emesse
----29.99630.475
Attività di Finanziamento - Altro
-2.108-2.378----
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.7-0.483-0.091-0.151
Incremento (Decremento) in Contanti
2.239-0.226-1.4711.686
Contanti Iniziali
--0.2261.6970.011
Contanti Finali
----0.2261.697

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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