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Tempest Therapeutics Inc

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Chiuso

TPST Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-29.053-27.357-31.072-25.957
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-11.258-29.491-35.709-28.302
Items totali in Contanti
7.174.8113.7692.958
Compensi Basati sulle Azioni
5.0692.5461.5611.105
Altri Items non in Contanti
1.6761.8841.571.479
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.705-2.6770.868-0.613
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.561-0.2630.001-0.209
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.066-0.9921.7090.723
Modifiche in Attività/Passività
-1.2-1.422-0.842-1.127
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.439-0.17-0.562-0.097
Variazione Netta in PP&E
-0.439-0.17-0.562-0.135
Spese in Conto Capitale
-0.439-0.17-0.562-0.135
Attività di Investimento - Altro
------0.038
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
40.89735.60211.40359.063
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-----4.73915
Debito Netto di Lungo Termine
-----4.73915
Emissione di Debito a Lungo Termine
------15
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----4.739--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
43.09635.6028.86133.533
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
43.09635.6028.86133.533
Azioni Ordinarie Emesse
43.09635.6028.86133.533
Attività di Finanziamento - Altro
----7.28110.53
Incremento (Decremento) in Contanti
11.4058.075-20.23133.009
Contanti Iniziali
39.67331.59851.82918.82
Contanti Finali
51.07839.67331.59851.829

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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