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TNC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
116188.4-25.169.4
Utile (Perdita) Netto Consolidato
28.9109.566.364.9
Items totali in Contanti
49.140.540.552.9
Ammortamento Totale
15.114.715.920
Ammortamento di Assets Intangibili
15.114.715.920
Compensi Basati sulle Azioni
12.411.67.89.5
Imposte Differite
-21.3-26.9-15.6-15
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0-3.7-9.8
Altri Items non in Contanti
3.34.73.315.1
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-41.238.4-131.9-48.4
Modifica nella Contabilità Clienti
-16.14.1-46.3-20.3
Variazioni delle Rimanenze
-24.914.3-68.3-56
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
27.7-15.37.719.1
Modifiche in Attività/Passività
-27.935.3-258.8
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-77.1-23.2-24.51.7
Variazione Netta in PP&E
-19-22.8-20.95.3
Spese in Conto Capitale
-19-22.8-25-19.4
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--04.124.7
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-33.2-1.2-4.3-3.7
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-33.2-1.2-4.3-3.7
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-33.2-1.2-4.3-3.7
Attività di Investimento - Altro
0.80.80.70.1
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-43.6-122.68.1-84.5
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-13.6-99.832.9-46.1
Debito Netto di Lungo Termine
-13.6-99.832.9-46.1
Emissione di Debito a Lungo Termine
402052315.8
Debito di Lungo Termine Ripagato
-53.6-119.8-19.1-361.9
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-6.6-2.7-5.9-10
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-6.6-2.7-5.9-10
Azioni Ordinarie Emesse
20.519-0.95
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-27.1-21.7-5-15
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-21.2-20.1-18.9-17.5
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-21.2-20.1-18.9-17.5
Attività di Finanziamento - Altro
--00-10.9
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-1-2.9-4.7-4
Incremento (Decremento) in Contanti
-5.739.7-46.2-17.4
Contanti Iniziali
117.177.4123.6141
Contanti Finali
111.4117.177.4123.6

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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