After-Market
120.04
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Item | TTM | 01/31/2024 | 01/31/2023 | 01/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 6,212 | 6,057 | 4,084 | 3,057 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 1,509 | 4,474 | 3,498 | 3,283 |
Items totali in Contanti | 1,280 | 1,178 | 1,314 | 1,264 |
Ammortamento Totale | -- | 160 | 122 | 189 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 160 | 122 | 189 |
Imposte Differite | 38 | -7 | 64 | -44 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 18 | 61 | 23 | 9 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 218 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -- | 242 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 154 | 447 | -821 | -1,472 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -34 | 37 | -51 | -61 |
Variazioni delle Rimanenze | -32 | -145 | 58 | -1,658 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 158 | 64 | -600 | -338 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 197 | 443 | -23 | 659 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 13 | 106 | -131 | 22 |
Modifiche in Attività/Passività | -148 | -58 | -74 | -96 |
Attività Operative - Altro | -91 | -42 | 93 | -18 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -2,043 | -1,717 | -1,470 | -1,046 |
Variazione Netta in PP&E | -1,846 | -1,722 | -1,457 | -1,045 |
Spese in Conto Capitale | -1,846 | -1,722 | -1,457 | -1,045 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -197 | 5 | -13 | -1 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -5 | 5 | -13 | -1 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -3,772 | -4,215 | -3,306 | -6,200 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -500 | -- | -2,976 |
Debito Netto Corrente | -- | -500 | -- | -2,976 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -500 | -- | -2,976 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -2,122 | -2,199 | -1,934 | -1,947 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -2,122 | -2,199 | -1,934 | -1,947 |
Azioni Ordinarie Emesse | 336 | 285 | 321 | 229 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -2,458 | -2,484 | -2,255 | -2,176 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -1,605 | -1,484 | -1,339 | -1,252 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -1,605 | -1,484 | -1,339 | -1,252 |
Attività di Finanziamento - Altro | -45 | -32 | -33 | -25 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 31 | -2 | -58 | -54 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 428 | 123 | -750 | -4,243 |
Contanti Iniziali | 5,600 | 5,477 | 6,227 | 10,470 |
Contanti Finali | 6,028 | 5,600 | 5,477 | 6,227 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).