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THRM
Gentherm Inc
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THRM Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 106.624 | 109.646 | 119.265 | 14.947 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 0.408 | 64.947 | 40.343 | 24.441 |
Items totali in Contanti | 80.85 | 80.166 | 79.52 | 67.377 |
Ammortamento Totale | -- | 2.501 | 19.509 | 6.291 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | 19.509 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 2.501 | -- | 6.291 |
Compensi Basati sulle Azioni | 9.264 | 10.432 | 11.627 | 6.599 |
Imposte Differite | 7.995 | 10.58 | -13.072 | -7.322 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.666 | -1.603 | 0.721 | 0.771 |
Altri Items non in Contanti | 8.336 | 5.281 | 9.787 | 16.644 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -24.26 | -35.467 | -0.598 | -76.871 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -19.818 | -12.077 | -4.195 | -44.221 |
Variazioni delle Rimanenze | -23.688 | -34.195 | 6.907 | -40.322 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 18.221 | 16.222 | 31.029 | 28.314 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.025 | -5.417 | -34.339 | -20.642 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -55.234 | -53.531 | -24.123 | -239.899 |
Variazione Netta in PP&E | -65.282 | -65.452 | -37.211 | -39.455 |
Spese in Conto Capitale | -76.865 | -73.314 | -37.602 | -39.703 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 11.583 | 7.862 | 0.391 | 0.248 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -205.487 |
Attività di Investimento - Altro | 10.048 | 11.921 | 13.088 | 5.043 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -9.432 | -51.705 | -106.051 | 189.927 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 39.672 | -2.615 | -12.28 | 193.728 |
Debito Netto di Lungo Termine | 39.672 | -2.615 | -12.28 | 193.728 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 110 | 68 | 60 | 207 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -70.328 | -70.615 | -72.28 | -13.272 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -45.794 | -90.831 | 1.67 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -45.794 | -90.831 | 1.67 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 5.791 | 0.263 | 1.67 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -51.585 | -91.094 | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -2.498 | -3.296 | -2.94 | -5.471 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -3.923 | -19.949 | 6.691 | -1.69 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 38.035 | -15.539 | -4.218 | -36.715 |
Contanti Iniziali | 134.134 | 149.673 | 153.891 | 190.606 |
Contanti Finali | 172.169 | 134.134 | 149.673 | 153.891 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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