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THC

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THC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
3,2022,3741,0831,568
Utile (Perdita) Netto Consolidato
8711,3111,0011,476
Items totali in Contanti
-2,0649921,225829
Svalutazioni e Ammortamenti
201870841855
Ammortamento Totale
28323333
Compensi Basati sulle Azioni
70665656
Imposte Differite
-5252209250
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
--0-21
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-27-132-10
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-6-29-117-23
Svalutazioni di Assets
12813722685
Attività di Ristrutturazione
-168-154-214-153
Altri Items non in Contanti
-2,87831191-265
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1,31871-1,143-737
Modifica nella Contabilità Clienti
123-29-140-197
Variazioni delle Rimanenze
-80-139-64-52
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
376215-898-584
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
87710-2668
Modifiche in Attività/Passività
2214-1528
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
3,468-969-808-714
Variazione Netta in PP&E
-809-751-762-658
Spese in Conto Capitale
-809-751-762-658
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-638-224-234-1,220
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
4,937171941,171
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-96-104-92-108
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
5,0331212861,279
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
5,0331212861,279
Attività di Investimento - Altro
-22-11-6-7
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-3,630-1,035-1,781-936
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-2,258-172-828-349
Debito Netto di Lungo Termine
-2,258-172-828-349
Emissione di Debito a Lungo Termine
181,3702,0232,872
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2,276-1,542-2,851-3,221
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-949-367-350-27
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-949-367-350-27
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-949-367-350-27
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-665-594-560-423
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-665-594-560-423
Attività di Finanziamento - Altro
24298-43-137
Incremento (Decremento) in Contanti
3,040370-1,506-82
Contanti Iniziali
1,2288582,3642,446
Contanti Finali
4,2681,2288582,364

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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