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TATT Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-7.306-5.8182.255-4.867
Utile (Perdita) Netto Consolidato
5.27811.1674.672-1.562
Items totali in Contanti
5.8614.5213.5722.389
Compensi Basati sulle Azioni
0.5760.3950.1590.218
Imposte Differite
1.0450.1170.2350.023
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-0.904-0.809-0.503-0.184
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---0.478-0.53-0.09
Altri Items non in Contanti
-0.118-0.159-0.499-1.284
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-26.047-21.506-5.989-5.694
Modifica nella Contabilità Clienti
-12.399-9.743-4.205-2.659
Variazioni delle Rimanenze
-18.389-17.165-5.4-5.069
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
3.3042.17-0.2451.143
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
3.2564.7054.2022.727
Modifiche in Attività/Passività
-1.819-1.473-0.341-1.836
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-7.03-3.851-3.579-16.12
Variazione Netta in PP&E
-7.03-3.851-3.1-16.12
Spese in Conto Capitale
-6.999-5.126-5.102-16.213
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--1.2752.0020.093
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.479--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
10.3980.16110.2415.798
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.572-9.6660.01115.609
Debito Netto di Lungo Termine
-2.147-2.016-0.98915.609
Emissione di Debito a Lungo Termine
----0.71216.68
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.147-2.016-1.701-1.071
Debito Netto Corrente
2.719-7.651--
Debito di Breve Termine Ripagato
2.719-7.651--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--9.82710.2290.189
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--9.82710.2290.189
Azioni Ordinarie Emesse
--9.82710.2290.189
Incremento (Decremento) in Contanti
-3.938-9.5088.916-5.189
Contanti Iniziali
7.43416.9428.02613.215
Contanti Finali
3.4967.43416.9428.026

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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