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TASK
TaskUs, Inc. Class A Common Stock
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TASK Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 123.987 | 138.888 | 143.67 | 147.095 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 18.293 | 45.87 | 45.69 | 40.422 |
Items totali in Contanti | 88.98 | 90.902 | 110.043 | 112.778 |
Svalutazioni | 8.912 | 40.223 | 40.391 | 37.915 |
Ammortamento Totale | 20.522 | 20.531 | 20.942 | 20.451 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 19.926 | 19.935 | 20.346 | 19.882 |
Compensi Basati sulle Azioni | 40.335 | 41.821 | 52.759 | 68.979 |
Imposte Differite | -9.721 | -10.889 | -7.959 | -11.755 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.067 | -0.08 | 1.322 | 0.031 |
Altri Items non in Contanti | -1.66 | -0.704 | 2.588 | -2.843 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -20.297 | 2.116 | -12.063 | -6.105 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -40.711 | -22.758 | 1.861 | -15.052 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 28.775 | 23.529 | -9.825 | 1.822 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 13.751 | 18.251 | -7.877 | 13.589 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 6.846 | 5.801 | 4.91 | 3.826 |
Modifiche in Attività/Passività | -28.958 | -22.707 | -1.132 | -10.29 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -50.012 | -39.104 | -31.995 | -67.993 |
Variazione Netta in PP&E | -50.012 | -39.104 | -30.995 | -43.758 |
Spese in Conto Capitale | -50.012 | -39.104 | -30.995 | -43.758 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -- | -23.235 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0 | -1 | -1 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -37.467 | -25.176 | -119.085 | -4.035 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -10.125 | -8.438 | -3.713 | 29.42 |
Debito Netto di Lungo Termine | -10.125 | -8.438 | -3.713 | 29.42 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0 | 0 | 302.5 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -10.125 | -8.438 | -3.713 | -273.08 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -19.403 | -12.339 | -111.328 | -27.489 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -19.403 | -12.339 | -111.328 | -27.489 |
Azioni Ordinarie Emesse | 6.284 | 6.261 | 0.631 | 3.478 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -25.687 | -18.6 | -111.959 | -30.967 |
Attività di Finanziamento - Altro | -7.939 | -4.399 | -4.044 | -5.966 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -5.006 | -8.218 | -0.806 | -4.659 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 31.502 | 66.39 | -8.216 | 70.408 |
Contanti Iniziali | 192.166 | 125.776 | 133.992 | 63.584 |
Contanti Finali | 223.668 | 192.166 | 125.776 | 133.992 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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