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SPOT Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,987.18735.96448.466427.099
Utile (Perdita) Netto Consolidato
183.42-575.784-453.048-40.225
Items totali in Contanti
586.085777.091362.438572.62
Ammortamento Totale
41.36851.9555.84139.042
Ammortamento di Assets Intangibili
41.36851.9555.84139.042
Compensi Basati sulle Azioni
269.262347.418401.422263.831
Svalutazioni di Assets
53.695164.51----
Altri Items non in Contanti
127.02394.16-219.149158.535
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
478.472461.06145.397-101.747
Modifica nella Contabilità Clienti
22.863-156.934-88.502-289.86
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
390.306542.232238.114162.085
Modifiche in Attività/Passività
65.30375.761-4.21426.028
Attività Operative - Altro
147.77373.596-6.322-3.549
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-320.803-234.859-445.673-221.24
Variazione Netta in PP&E
-13.148-6.494-26.34-100.564
Spese in Conto Capitale
-13.148-6.494-26.34-100.564
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-10.953-7.576-322.402-136.057
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-313.119-228.365-93.7726.028
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-313.119-228.365-93.77-144.338
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
------170.366
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
------170.366
Attività di Investimento - Altro
16.4177.576-3.161-10.648
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
743.028253.258-42.1441,478.875
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---69.267-43.1981,413.804
Debito Netto di Lungo Termine
------1,446.931
Emissione di Debito a Lungo Termine
------1,446.931
Debito Netto Corrente
---69.267-43.198-33.127
Debito Emesso di Breve Termine
--2.1652.1078.282
Debito di Breve Termine Ripagato
---71.432-45.305-41.409
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
938.715396.12243.198128.958
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
938.715396.12243.198128.958
Azioni Ordinarie Emesse
938.715396.12245.305234.254
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----2.107-105.296
Attività di Finanziamento - Altro
-184.104-73.596-42.144-63.887
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-139.372-71.432164.362199.944
Incremento (Decremento) in Contanti
2,270.032682.931-274.991,884.678
Contanti Iniziali
3,409.0082,687.3512,891.0781,361.748
Contanti Finali
5,679.0413,370.2822,616.0893,246.427

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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