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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 1,987.18 | 735.964 | 48.466 | 427.099 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 183.42 | -575.784 | -453.048 | -40.225 |
Items totali in Contanti | 586.085 | 777.091 | 362.438 | 572.62 |
Ammortamento Totale | 41.368 | 51.95 | 55.841 | 39.042 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 41.368 | 51.95 | 55.841 | 39.042 |
Compensi Basati sulle Azioni | 269.262 | 347.418 | 401.422 | 263.831 |
Svalutazioni di Assets | 53.695 | 164.51 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | 127.023 | 94.16 | -219.149 | 158.535 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 478.472 | 461.06 | 145.397 | -101.747 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 22.863 | -156.934 | -88.502 | -289.86 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 390.306 | 542.232 | 238.114 | 162.085 |
Modifiche in Attività/Passività | 65.303 | 75.761 | -4.214 | 26.028 |
Attività Operative - Altro | 147.773 | 73.596 | -6.322 | -3.549 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -320.803 | -234.859 | -445.673 | -221.24 |
Variazione Netta in PP&E | -13.148 | -6.494 | -26.34 | -100.564 |
Spese in Conto Capitale | -13.148 | -6.494 | -26.34 | -100.564 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -10.953 | -7.576 | -322.402 | -136.057 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -313.119 | -228.365 | -93.77 | 26.028 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -313.119 | -228.365 | -93.77 | -144.338 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 170.366 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 170.366 |
Attività di Investimento - Altro | 16.417 | 7.576 | -3.161 | -10.648 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 743.028 | 253.258 | -42.144 | 1,478.875 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -69.267 | -43.198 | 1,413.804 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | 1,446.931 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 1,446.931 |
Debito Netto Corrente | -- | -69.267 | -43.198 | -33.127 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 2.165 | 2.107 | 8.282 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -71.432 | -45.305 | -41.409 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 938.715 | 396.122 | 43.198 | 128.958 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 938.715 | 396.122 | 43.198 | 128.958 |
Azioni Ordinarie Emesse | 938.715 | 396.122 | 45.305 | 234.254 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -2.107 | -105.296 |
Attività di Finanziamento - Altro | -184.104 | -73.596 | -42.144 | -63.887 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -139.372 | -71.432 | 164.362 | 199.944 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 2,270.032 | 682.931 | -274.99 | 1,884.678 |
Contanti Iniziali | 3,409.008 | 2,687.351 | 2,891.078 | 1,361.748 |
Contanti Finali | 5,679.041 | 3,370.282 | 2,616.089 | 3,246.427 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).