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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 864.75 | 482.596 | 748.412 | 556.841 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 53.865 | 325.965 | 340.848 | 359.081 |
Items totali in Contanti | 352.834 | 325.69 | 328.458 | 352.808 |
Ammortamento Totale | 5.383 | 5.365 | 5.457 | 5.568 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 5.383 | 5.365 | 5.457 | 5.568 |
Compensi Basati sulle Azioni | 15.951 | 15.572 | 16.832 | 20.921 |
Imposte Differite | -- | 33.108 | -32.181 | 59.577 |
Altri Items non in Contanti | 33.233 | 8.412 | 75.562 | 16.382 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 216.173 | -169.059 | 79.106 | -155.048 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 97.347 | 73.697 | 30.367 | -81.473 |
Variazioni delle Rimanenze | 151.381 | -162.266 | 5.797 | -109.548 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 16.816 | -3.82 | 20.245 | 171.972 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -30.783 | -54.86 | 42.846 | -30.293 |
Modifiche in Attività/Passività | -18.588 | -21.81 | -20.149 | -105.706 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -242.362 | -223.813 | -215.605 | -975.959 |
Variazione Netta in PP&E | -245.392 | -226.81 | -215.761 | -232.264 |
Spese in Conto Capitale | -245.392 | -226.81 | -215.761 | -232.264 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | -2.504 | -745.67 |
Attività di Investimento - Altro | 3.03 | 2.997 | 2.66 | 1.975 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -564.775 | -211.391 | -569.593 | 648.604 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -476.05 | 51.496 | -452.521 | 730.745 |
Debito Netto di Lungo Termine | -476.051 | -47.648 | -288.091 | 589.098 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 808.18 | 1,134.4 | 834.603 | 2,685.162 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -1,284.231 | -1,182.048 | -1,122.694 | -2,096.064 |
Debito Netto Corrente | 0.001 | 99.144 | -164.43 | 141.647 |
Debito Emesso di Breve Termine | 0.001 | 99.144 | -164.43 | 141.647 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -7.789 | -183.993 | -45.124 | -8.573 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -7.789 | -183.993 | -45.124 | -8.573 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -7.789 | -183.993 | -45.124 | -8.573 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -80.936 | -78.894 | -71.948 | -62.495 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -80.936 | -78.894 | -71.948 | -62.495 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 0 | 0 | -11.073 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 3.77 | 9.909 | -9.031 | -7.528 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 61.383 | 57.301 | -45.817 | 221.958 |
Contanti Iniziali | 642.923 | 585.622 | 631.439 | 409.481 |
Contanti Finali | 704.306 | 642.923 | 585.622 | 631.439 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).