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SGMA Flusso di Cassa


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ItemTTM
04/30/202404/30/202304/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
22.63827.76-13.257-14.382
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.927-2.486-20.5759.864
Items totali in Contanti
0.2194.8947.7528.094
Ammortamento Totale
0.6850.6834.4190.428
Ammortamento di Assets Intangibili
0.3310.3320.3390.347
Compensi Basati sulle Azioni
0.3440.4580.3320.75
Imposte Differite
-6.292-1.791-2.3631.154
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0020.0440.0150.025
Svalutazioni di Assets
---0.44----
Altri Items non in Contanti
-----0.470.017
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
28.45725.352-35.203-40.842
Modifica nella Contabilità Clienti
8.4514.241-5.329-12.289
Variazioni delle Rimanenze
42.77436.704-2.331-66.586
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-12.201-18.471-22.20233.299
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-3.552-1.906-2.7320.01
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
4.627-1.0540.619-1.427
Modifiche in Attività/Passività
-11.643-4.163-3.2286.151
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
0.5710.117-5.179-10.252
Variazione Netta in PP&E
0.411-0.043-4.334-4.74
Spese in Conto Capitale
-1.345-1.799-4.334-4.74
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--1.756----
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
----0--
Disinvestimenti
----0--
Attività di Investimento - Altro
--0.161-0.845-5.512
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-19.561-26.27924.15529.476
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-19.442-25.7825.72129.073
Debito Netto di Lungo Termine
388.967390.042485.825-2.351
Emissione di Debito a Lungo Termine
394.674395.642495.408-0.444
Debito di Lungo Termine Ripagato
-5.706-5.6-9.583-1.908
Debito Netto Corrente
-408.408-415.821-460.10431.425
Debito Emesso di Breve Termine
------450.183
Debito di Breve Termine Ripagato
-391.82-415.821-460.104-418.758
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--0.01--0.918
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--0.01--0.918
Azioni Ordinarie Emesse
--0.01--0.918
Attività di Finanziamento - Altro
---0.509-1.566-0.515
Incremento (Decremento) in Contanti
3.6481.598-1.68-0.452
Contanti Iniziali
2.4170.8192.4992.951
Contanti Finali
6.0652.4170.8192.499

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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