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Item | TTM | 04/30/2024 | 04/30/2023 | 04/30/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 22.638 | 27.76 | -13.257 | -14.382 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -6.927 | -2.486 | -20.575 | 9.864 |
Items totali in Contanti | 0.219 | 4.894 | 7.752 | 8.094 |
Ammortamento Totale | 0.685 | 0.683 | 4.419 | 0.428 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.331 | 0.332 | 0.339 | 0.347 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.344 | 0.458 | 0.332 | 0.75 |
Imposte Differite | -6.292 | -1.791 | -2.363 | 1.154 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.002 | 0.044 | 0.015 | 0.025 |
Svalutazioni di Assets | -- | -0.44 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -0.47 | 0.017 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 28.457 | 25.352 | -35.203 | -40.842 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 8.45 | 14.241 | -5.329 | -12.289 |
Variazioni delle Rimanenze | 42.774 | 36.704 | -2.331 | -66.586 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -12.201 | -18.471 | -22.202 | 33.299 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -3.552 | -1.906 | -2.732 | 0.01 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 4.627 | -1.054 | 0.619 | -1.427 |
Modifiche in Attività/Passività | -11.643 | -4.163 | -3.228 | 6.151 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.571 | 0.117 | -5.179 | -10.252 |
Variazione Netta in PP&E | 0.411 | -0.043 | -4.334 | -4.74 |
Spese in Conto Capitale | -1.345 | -1.799 | -4.334 | -4.74 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 1.756 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -- | 0 | -- |
Disinvestimenti | -- | -- | 0 | -- |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0.161 | -0.845 | -5.512 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -19.561 | -26.279 | 24.155 | 29.476 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -19.442 | -25.78 | 25.721 | 29.073 |
Debito Netto di Lungo Termine | 388.967 | 390.042 | 485.825 | -2.351 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 394.674 | 395.642 | 495.408 | -0.444 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -5.706 | -5.6 | -9.583 | -1.908 |
Debito Netto Corrente | -408.408 | -415.821 | -460.104 | 31.425 |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | -- | 450.183 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -391.82 | -415.821 | -460.104 | -418.758 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 0.01 | -- | 0.918 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 0.01 | -- | 0.918 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 0.01 | -- | 0.918 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -0.509 | -1.566 | -0.515 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 3.648 | 1.598 | -1.68 | -0.452 |
Contanti Iniziali | 2.417 | 0.819 | 2.499 | 2.951 |
Contanti Finali | 6.065 | 2.417 | 0.819 | 2.499 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).