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RZLV Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202309/30/202209/30/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-1.106-1.86-0.914-0.526
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-1.204-0.32-3.623-0.469
Items totali in Contanti
-0.224-2.866-0.9140.331
Ammortamento Totale
------0.046
Ammortamento di Assets Intangibili
------0.046
Compensi Basati sulle Azioni
0.630.2180.1120.286
Altri Items non in Contanti
-0.854-3.084-1.026-0.001
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.6241.3263.623-0.387
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.9191.5712.9540.094
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-0.29-0.2730.270.026
Modifiche in Attività/Passività
-0.0060.0280.399-0.507
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
22.23128.6050.182-150
Attività di Investimento - Altro
22.23128.6050.182-150
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-21.151-126.8620.252151.183
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
0.8552.3130.252--
Debito Netto di Lungo Termine
0.8552.3130.252--
Emissione di Debito a Lungo Termine
0.8592.3170.4830.23
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.004-0.231-0.23
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-22.48-129.175--0.036
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-22.48-129.175--0.036
Azioni Ordinarie Emesse
------0.036
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-22.48-129.175----
Attività di Finanziamento - Altro
------151.147
Incremento (Decremento) in Contanti
-0.027-0.117-0.480.658
Contanti Iniziali
0.060.1780.658--
Contanti Finali
0.0320.060.1780.658

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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