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Rayonier Inc.

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RYN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
263.217298.375269.19325.11
Utile (Perdita) Netto Consolidato
136.924178.495122.791210.487
Items totali in Contanti
102.553114.714168.642105.326
Ammortamento Totale
--0.0060.7531.174
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.0060.7531.174
Compensi Basati sulle Azioni
15.82814.00212.3569.277
Imposte Differite
-1.0210.278-5.3528.509
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
---105.078-16.606-99.981
Altri Items non in Contanti
42.20547.27530.15230.625
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-4.345.166-22.2439.297
Modifica nella Contabilità Clienti
-8.3164.404-9.10917.239
Variazioni delle Rimanenze
2.4240.513-4.335-0.503
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.8751.5051.144-1.593
Modifiche in Attività/Passività
-1.323-1.256-9.943-5.846
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
128.918124.087-516.363-26.253
Variazione Netta in PP&E
120.957121.311-517.543-181.905
Spese in Conto Capitale
-118.941-118.587-547.039-267.601
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--239.89829.49685.696
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
------154.74
Disinvestimenti
------154.74
Attività di Investimento - Altro
-2.392.7761.180.912
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-424.649-328.874-4.589-16.311
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-210-15012520.144
Debito Netto di Lungo Termine
-210-15012526.378
Emissione di Debito a Lungo Termine
--0656.842446.378
Debito di Lungo Termine Ripagato
-210-150-531.842-420
Debito Netto Corrente
-------6.234
Debito di Breve Termine Ripagato
--00-6.234
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-4.091-4.22359.96235.131
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-4.091-4.22359.96235.131
Azioni Ordinarie Emesse
0.076-0.00664.185236.748
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-4.167-4.217-4.225-1.617
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-203.386-172.952-169.375-157.784
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-203.386-172.952-169.375-157.784
Attività di Finanziamento - Altro
-7.172-1.699-20.174-113.802
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.172-0.621-1.97-0.889
Incremento (Decremento) in Contanti
-32.34292.967-253.732281.657
Contanti Iniziali
208.374115.407369.13987.482
Contanti Finali
176.032208.374115.407369.139

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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