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RSSS Flusso di Cassa


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ItemTTM
06/30/202406/30/202306/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
5.153.5513.384-0.417
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-1.164-3.7870.572-1.632
Items totali in Contanti
6.3086.2291.9711.046
Svalutazioni e Ammortamenti
0.5630.8360.0530.018
Altri Items non in Contanti
5.2195.3931.9181.028
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.9721.1090.8410.169
Modifica nella Contabilità Clienti
0.335-0.344-0.902-0.534
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.2540.561.337-0.083
Modifiche in Attività/Passività
0.8910.8930.4060.787
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-7.343-10.095-0.345-0.044
Variazione Netta in PP&E
---0.072-0.047-0.044
Spese in Conto Capitale
-0.038-0.072-0.047-0.044
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---10.024----
Attività di Investimento - Altro
-----0.2980
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.766-0.906-0.0970.063
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-0.524-0.554-0.0470.063
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-0.524-0.554-0.0470.063
Azioni Ordinarie Emesse
----0.0580.157
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-0.524-0.554-0.104-0.094
Attività di Finanziamento - Altro
-0.242-0.352-0.051--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.0020.0050-0.003
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.957-7.4452.942-0.401
Contanti Iniziali
6.113.54510.60311.004
Contanti Finali
3.1436.113.54510.603

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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