After-Market
2.72
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Item | TTM | 09/30/2023 | 09/30/2022 | 09/30/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -2.765 | -2.909 | -2.646 | -- |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -0.339 | -0.507 | -0.507 |
Items totali in Contanti | -- | -- | 0.057 | -- |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | 0.057 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.215 | -2.57 | -2.196 | -- |
Modifica nella Contabilità Clienti | -- | -3.919 | -1.612 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | -- | 0.551 | -0.389 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -- | 0.951 | -0.305 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | 0.003 | 0.028 | -- |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | 0.344 | 0.108 | -- |
Modifiche in Attività/Passività | -- | -0.5 | -0.026 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.142 | -0.013 | -0.044 | -- |
Variazione Netta in PP&E | -- | 0.013 | 0.064 | -- |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.013 | 0.064 | -- |
Attività di Investimento - Altro | 0.129 | -0.026 | -0.108 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 11.265 | 3.028 | 1.664 | -- |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | 0.845 | -0.026 | -- |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -0.026 | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -0.026 | -- |
Debito Netto Corrente | -- | 0.845 | -- | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | 0.845 | -- | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -1.947 | -- | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | 12.367 | 2.183 | 1.69 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 8.642 | 0.106 | -1.026 | -- |
Contanti Iniziali | 0.433 | 0.327 | 1.353 | -- |
Contanti Finali | 9.075 | 0.433 | 0.327 | -- |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).