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RNG Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 464.238 | 399.662 | 191.305 | 152.151 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.98 | -165.24 | -879.166 | -376.25 |
Items totali in Contanti | 761.167 | 780.232 | 1,294.657 | 654.667 |
Ammortamento Totale | 162.414 | 142.7 | 119.652 | 138.228 |
Compensi Basati sulle Azioni | 370.753 | 426.679 | 386.009 | 357.965 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -- | 1.506 | 203.483 | 14.611 |
Svalutazioni di Assets | -- | -- | 305.351 | -- |
Altri Items non in Contanti | 1.366 | -24.593 | 33.601 | 18.571 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -198.586 | -215.33 | -224.186 | -126.266 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -54.397 | -57.819 | -87.843 | -64.94 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -7.022 | -21.213 | -6.166 | 17.852 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -24.743 | 9.101 | 89.473 | 74.517 |
Modifiche in Attività/Passività | -112.424 | -145.399 | -219.65 | -153.695 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -108.29 | -90.449 | -87.21 | -396.829 |
Variazione Netta in PP&E | -79.459 | -75.74 | -86.443 | -72.651 |
Spese in Conto Capitale | -79.459 | -75.74 | -86.443 | -72.651 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -3.99 | -324.178 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -26.291 | -14.709 | -- | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -3.99 | -324.178 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | 3.223 | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 3.223 | -- |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | 3.223 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -579.287 | -358.018 | -98.218 | -127.051 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -264.686 | -50.988 | -4.815 | -337.792 |
Debito Netto di Lungo Termine | -264.686 | -50.988 | -4.815 | -337.792 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 785.749 | -- | -- |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -264.124 | -836.737 | -4.815 | -337.792 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -290.783 | -294.401 | -83.938 | 236.17 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -290.783 | -294.401 | -83.938 | 36.721 |
Azioni Ordinarie Emesse | 15.733 | 16.687 | 15.855 | 36.721 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -306.516 | -311.088 | -99.793 | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | 199.449 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 0 | 0 | 199.449 |
Attività di Finanziamento - Altro | -23.818 | -12.629 | -9.465 | -25.429 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 3.639 | 1.016 | -3.055 | -0.962 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -219.7 | -47.789 | 2.822 | -372.691 |
Contanti Iniziali | 222.195 | 269.984 | 267.162 | 639.853 |
Contanti Finali | 2.495 | 222.195 | 269.984 | 267.162 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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