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RLI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
554.204464.257250.448384.905
Utile (Perdita) Netto Consolidato
196.103304.611583.411279.354
Items totali in Contanti
---81.05-509.136-103.159
Imposte Differite
--7.71-49.63918.927
Equity in Perdita Netta (Profitti)
---64.787121.037-65.258
Ricavi (Perdite) Realizzati/Non Realizzati sugli Investimenti
---32.518-588.515-64.222
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
--225.359206.493231.629
Premi e Altri Crediti
---5.505-29.763-10.079
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
--10.40718.2490.586
Variazione nei Conti da Pagare, Passività Maturate e Premi non Guadagnati
--248.837369.564408.534
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--7.285-6.6194.047
Modifiche in Attività/Passività
---35.665-144.938-171.459
Attività Operative - Altro
--15.337-30.32-22.919
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-372.418-211.80348.879-274.826
Variazione Netta in PP&E
-4.622-5.886-5.514-8.31
Spese in Conto Capitale
-4.649-5.913-5.889-8.31
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.0270.3750
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-366.08-195.94857.438-262.693
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-78.264-98.694-36.229--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-287.816-97.25493.667-262.693
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-784.818-717.722-2,102.185-883.51
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
497.002620.4682,195.852620.817
Attività di Investimento - Altro
-1.716-9.969-3.045-3.823
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-139.597-238.848-365.313-83.492
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---100--50
Debito Netto di Lungo Termine
---100--50
Emissione di Debito a Lungo Termine
50100050
Debito di Lungo Termine Ripagato
---200----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
2.8881.245-0.4651.838
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
2.8881.245-0.4651.838
Azioni Ordinarie Emesse
2.8881.245-0.4651.838
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-142.485-140.093-364.848-135.33
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-142.485-140.093-364.848-135.33
Incremento (Decremento) in Contanti
42.18913.606-65.98626.587
Contanti Iniziali
36.42422.81888.80462.217
Contanti Finali
78.61336.42422.81888.804

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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