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RGEN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
165.283113.918172.083119.016
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-34.02735.596185.959128.291
Items totali in Contanti
150.95280.85949.93592.853
Ammortamento Totale
12.7032.4481.81511.53
Compensi Basati sulle Azioni
48.17625.57527.31627.5
Imposte Differite
6.281.175-1.3526.517
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
--1.238--2.13
Altri Items non in Contanti
13.988-18.133-28.8296.729
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
22.426-2.537-63.811-102.128
Modifica nella Contabilità Clienti
-16.258-3.312-3.596-46.523
Variazioni delle Rimanenze
35.12540.973-57.204-89.781
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.596-9.803-8.19719.523
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-3.644-21.518-2.01923.196
Modifiche in Attività/Passività
6.607-8.8777.205-8.543
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-191.526-123.275-233.236-221.169
Variazione Netta in PP&E
-32.759-38.988-88.346-71.276
Spese in Conto Capitale
-34.028-38.988-88.346-71.276
Variazione Netta Attività Immateriali
-----45--
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---186.642---149.893
Variazione Netta Attività Immateriali
-----45--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
--102.323-100--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
--102.323-100--
Attività di Investimento - Altro
--0.0320.11--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
183.776248.961-13.3370.961
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
220.188290.094----
Debito Netto di Lungo Termine
220.188290.094----
Emissione di Debito a Lungo Termine
--290.094----
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-11.3-13.313.7073.879
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-11.3-13.313.7073.879
Azioni Ordinarie Emesse
3.0861.0763.7073.879
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---14.386----
Attività di Finanziamento - Altro
-25.112-27.823-17.044-2.918
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-4.348-11.739-5.866-12.286
Incremento (Decremento) in Contanti
153.185227.865-80.356-113.478
Contanti Iniziali
751.323523.458603.814717.292
Contanti Finali
904.508751.323523.458603.814

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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