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QLGN Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-9.729-10.304-13.248-14.731
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-0.549-13.76-21.035-17.897
Items totali in Contanti
-2.412.3448.430.953
Ammortamento Totale
0.7371.47--0.225
Ammortamento di Assets Intangibili
------0.225
Compensi Basati sulle Azioni
0.1891.0994.7655.694
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
-3.750.0754.492--
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
--0.022----
Altri Items non in Contanti
0.411-0.325-0.839-5.079
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.5341.112-0.6432.213
Modifica nella Contabilità Clienti
------0.041
Variazioni delle Rimanenze
------0.111
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.0661.603-0.0430.386
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.463-0.227-0.4721.047
Modifiche in Attività/Passività
0.93-0.265-0.1270.628
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.6644.216-0.184-0.141
Variazione Netta in PP&E
-------0.135
Spese in Conto Capitale
-------0.135
Variazione Netta Attività Immateriali
-------0.007
Attività di Investimento - Altro
0.5854.216-0.184--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
4.834-0.552.9118.434
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
1.365-0.552.904-0.139
Debito Netto di Lungo Termine
1.365-0.552.904-0.139
Emissione di Debito a Lungo Termine
----2.904--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2.55-0.55---0.139
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----0.0079.28
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----0.0079.28
Azioni Ordinarie Emesse
----0.0079.28
Attività di Finanziamento - Altro
-----0.001-0.707
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
----0.023--
Incremento (Decremento) in Contanti
-5.56-6.638-10.498-6.438
Contanti Iniziali
4.2767.0417.53823.977
Contanti Finali
-1.2840.4027.0417.538

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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