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ParaZero Technologies Ltd

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PRZO Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-2.004-2.938-1.972-0.986
Utile (Perdita) Netto Consolidato
---3.771-1.653-0.615
Items totali in Contanti
-0.0421.208-0.144-0.385
Compensi Basati sulle Azioni
0.0260.0150.052--
Svalutazioni di Assets
--0.0330.012--
Altri Items non in Contanti
-0.0791.143-0.227-0.402
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.064-0.375-0.1740.014
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.090.162-0.1770.029
Variazioni delle Rimanenze
-0.1130.0070.0340.007
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
0.301-0.0740.415-0.043
Modifiche in Attività/Passività
-0.034-0.469-0.4460.022
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.133-0.026-0.01-0.006
Variazione Netta in PP&E
-0.064-0.026-0.01-0.006
Spese in Conto Capitale
-0.064-0.026-0.01-0.006
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-0.069------
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-0.069------
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-0.069------
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
--10.3032.0380.911
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
---0.52.1230.911
Debito Netto di Lungo Termine
---0.50.6080.911
Emissione di Debito a Lungo Termine
--0.2450.6080.941
Debito di Lungo Termine Ripagato
---0.745---0.03
Debito Netto Corrente
----1.515--
Debito Emesso di Breve Termine
----1.515--
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--10.803----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--10.803----
Azioni Ordinarie Emesse
--10.803----
Attività di Finanziamento - Altro
-----0.085--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.003------
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.1397.3390.057-0.081
Contanti Iniziali
7.4280.090.0330.114
Contanti Finali
5.2897.4280.090.033

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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