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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -2.004 | -2.938 | -1.972 | -0.986 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -- | -3.771 | -1.653 | -0.615 |
Items totali in Contanti | -0.042 | 1.208 | -0.144 | -0.385 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.026 | 0.015 | 0.052 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 0.033 | 0.012 | -- |
Altri Items non in Contanti | -0.079 | 1.143 | -0.227 | -0.402 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 0.064 | -0.375 | -0.174 | 0.014 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.09 | 0.162 | -0.177 | 0.029 |
Variazioni delle Rimanenze | -0.113 | 0.007 | 0.034 | 0.007 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.301 | -0.074 | 0.415 | -0.043 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.034 | -0.469 | -0.446 | 0.022 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -0.133 | -0.026 | -0.01 | -0.006 |
Variazione Netta in PP&E | -0.064 | -0.026 | -0.01 | -0.006 |
Spese in Conto Capitale | -0.064 | -0.026 | -0.01 | -0.006 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -0.069 | -- | -- | -- |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -0.069 | -- | -- | -- |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -0.069 | -- | -- | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -- | 10.303 | 2.038 | 0.911 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -0.5 | 2.123 | 0.911 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -0.5 | 0.608 | 0.911 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 0.245 | 0.608 | 0.941 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -0.745 | -- | -0.03 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | 1.515 | -- |
Debito Emesso di Breve Termine | -- | -- | 1.515 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 10.803 | -- | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 10.803 | -- | -- |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | 10.803 | -- | -- |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.085 | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.003 | -- | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.139 | 7.339 | 0.057 | -0.081 |
Contanti Iniziali | 7.428 | 0.09 | 0.033 | 0.114 |
Contanti Finali | 5.289 | 7.428 | 0.09 | 0.033 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).