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PPIH
Perma-Pipe International Holdings, Inc.
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08 lug, 13:25 UTC -4
Aperto
PPIH Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 01/31/2025 | 01/31/2024 | 01/31/2023 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 14.734 | 13.928 | 14.731 | -1.241 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 7.628 | 13.091 | 13.211 | 5.945 |
Items totali in Contanti | 7.037 | 6.402 | -2.094 | 5.573 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.856 | 0.86 | 0.913 | 1.002 |
Imposte Differite | 1.926 | 1.617 | -6.92 | 0.479 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | 0.292 | -0.006 | 0.043 |
Altri Items non in Contanti | 0.24 | 0.004 | 0.089 | 0.403 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -9.458 | -5.565 | 3.614 | -12.759 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -10.629 | -0.522 | -9.912 | -13.046 |
Variazioni delle Rimanenze | 0.412 | -1.817 | -0.83 | -1.505 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -3.461 | -1.169 | 8.814 | 1.094 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 1.183 | 1.53 | -1.144 | 0.065 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -- | 0.144 | 0.45 |
Modifiche in Attività/Passività | 2.326 | -3.587 | 6.542 | 0.183 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -3.186 | -2.848 | -11.098 | -6.382 |
Variazione Netta in PP&E | -3.186 | -2.848 | -11.103 | -6.881 |
Spese in Conto Capitale | -3.213 | -2.875 | -11.106 | -6.975 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | 0.027 | 0.003 | 0.094 |
Attività di Investimento - Altro | -- | -- | 0.005 | 0.499 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -0.268 | -0.907 | -3.256 | 4.543 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 0.665 | -0.774 | -1.844 | 4.776 |
Debito Netto di Lungo Termine | 0.665 | -0.774 | -1.844 | 4.776 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 79.337 | 76.344 | 155.706 | 96.903 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -78.672 | -77.118 | -157.55 | -92.127 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -0.179 | -1.215 | -0.275 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -0.179 | -1.215 | -0.275 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -0.179 | -0.273 | -0.206 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -0.942 | -0.069 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.746 | 0.046 | -0.197 | 0.042 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.09 | -0.296 | 0.07 | 0.102 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 11.19 | 9.877 | 0.447 | -2.978 |
Contanti Iniziali | 17.117 | 7.24 | 6.793 | 9.771 |
Contanti Finali | 28.307 | 17.117 | 7.24 | 6.793 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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