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POST Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
931.7931.7750.3382.6
Utile (Perdita) Netto Consolidato
81.6366.9312.9764.1
Items totali in Contanti
551.4551.4427.9-303.2
Ammortamento Totale
----42.2--
Ammortamento dell'Avviamento
----42.2--
Compensi Basati sulle Azioni
84.484.477.265.8
Imposte Differite
-35.5-35.5-22.9-9.7
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
-------1.6
Equity in Perdita Netta (Profitti)
0.10.10.367.1
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-----5.1-437.1
Altri Items non in Contanti
25.525.5-70.9-367.9
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
13.413.49.5-56.7
Modifica nella Contabilità Clienti
-19.5-19.530.6-102
Variazioni delle Rimanenze
63.363.3-31.9-86.8
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.42.4-29.9106.4
Modifiche in Attività/Passività
-32.8-32.840.725.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-677.5-677.5-669.3-221
Variazione Netta in PP&E
-428.9-428.9-301.7-237.3
Spese in Conto Capitale
-429.5-429.5-303-255.3
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.60.61.318
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-247.5-247.5-710.625.7
Disinvestimenti
0.60.64.650.5
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----345--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
----345--
Attività di Investimento - Altro
-1.1-1.1-2-9.4
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
415.6415.6-555.7-386.7
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
803.4803.4223.1801.7
Debito Netto di Lungo Termine
803.4803.4223.1801.7
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,8452,8455302,365
Debito di Lungo Termine Ripagato
-2,041.6-2,041.6-306.9-1,563.3
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-350.7-350.7-699.6-443
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-350.7-350.7-699.6-443
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-350.7-350.7-699.6-443
Attività di Finanziamento - Altro
-37.1-37.1-79.2-745.4
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
3.93.91.8-9
Incremento (Decremento) in Contanti
673.7673.7-472.9-234.1
Contanti Iniziali
117.2117.2590.1824.2
Contanti Finali
790.9790.9117.2590.1

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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