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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 8.278 | -1.318 | -25 | -10.285 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -0.956 | 8.312 | -14.927 | -27.582 |
Items totali in Contanti | 5.902 | 0.959 | 1.939 | 7.496 |
Ammortamento Totale | -- | 0.267 | 0.3 | 2.673 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.267 | 0.3 | 2.673 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.966 | 3.448 | 2.085 | 2.375 |
Imposte Differite | 0.236 | -3.092 | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.006 | 0.009 | -- | -0.051 |
Altri Items non in Contanti | 0.352 | -0.864 | -1.532 | 1.381 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 11.982 | -10.589 | -12.012 | 9.801 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 6.829 | -0.428 | -1.194 | -1.032 |
Variazioni delle Rimanenze | 4.384 | -2.241 | 1.15 | -4.872 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 0.805 | 5.295 | -4.804 | 2.385 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.036 | -13.215 | -7.164 | 13.32 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 19.199 | -16.711 | -5.035 | 18.921 |
Variazione Netta in PP&E | -1.104 | -1.149 | -0.628 | -1.406 |
Spese in Conto Capitale | -1.107 | -1.149 | -0.628 | -1.459 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | -- | 0.053 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 20.42 | -15.42 | -5 | 20.436 |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | 20.42 | 5 | 11 | 58.271 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -20.42 | -16 | -37.835 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -20.42 | -16 | -37.835 |
Attività di Investimento - Altro | -0.117 | -0.142 | 0.593 | -0.109 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -20.42 | 24.666 | 8.238 | 12.078 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -- | -- | -- | -34.122 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | -- | -- | -34.122 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -- | -- | -- | -34.122 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 24.666 | 8.238 | 46.2 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | 24.666 | 8.238 | 46.2 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0 | 24.666 | 8.238 | 46.2 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -0.056 | -0.114 | -0.077 | 0.006 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 7.001 | 6.523 | -21.874 | 20.72 |
Contanti Iniziali | 23.634 | 17.111 | 38.985 | 18.265 |
Contanti Finali | 30.635 | 23.634 | 17.111 | 38.985 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).