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Protalix BioTherapeutics Inc.

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23 dic, 15:59 UTC -5
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PLX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
8.278-1.318-25-10.285
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-0.9568.312-14.927-27.582
Items totali in Contanti
5.9020.9591.9397.496
Ammortamento Totale
--0.2670.32.673
Ammortamento di Assets Intangibili
--0.2670.32.673
Compensi Basati sulle Azioni
3.9663.4482.0852.375
Imposte Differite
0.236-3.092----
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0060.009---0.051
Altri Items non in Contanti
0.352-0.864-1.5321.381
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
11.982-10.589-12.0129.801
Modifica nella Contabilità Clienti
6.829-0.428-1.194-1.032
Variazioni delle Rimanenze
4.384-2.2411.15-4.872
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
0.8055.295-4.8042.385
Modifiche in Attività/Passività
-0.036-13.215-7.16413.32
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
19.199-16.711-5.03518.921
Variazione Netta in PP&E
-1.104-1.149-0.628-1.406
Spese in Conto Capitale
-1.107-1.149-0.628-1.459
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
------0.053
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
20.42-15.42-520.436
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
20.4251158.271
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
---20.42-16-37.835
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
---20.42-16-37.835
Attività di Investimento - Altro
-0.117-0.1420.593-0.109
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-20.4224.6668.23812.078
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-------34.122
Debito Netto di Lungo Termine
-------34.122
Debito di Lungo Termine Ripagato
-------34.122
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--24.6668.23846.2
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
--24.6668.23846.2
Azioni Ordinarie Emesse
024.6668.23846.2
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.056-0.114-0.0770.006
Incremento (Decremento) in Contanti
7.0016.523-21.87420.72
Contanti Iniziali
23.63417.11138.98518.265
Contanti Finali
30.63523.63417.11138.985

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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