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PLUS Flusso di Cassa


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ItemTTM
03/31/202403/31/202303/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
313.612248.449-15.425-20.571
Utile (Perdita) Netto Consolidato
20.629115.776119.356105.6
Items totali in Contanti
35.20133.71625.68423.568
Svalutazioni e Ammortamenti
5.33921.02513.70914.646
Compensi Basati sulle Azioni
10.5649.7317.8257.114
Imposte Differite
---2.6562.083-3.581
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-0.106-0.491-3.479-4.136
Altri Items non in Contanti
1.1761.2040.666-0.134
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
170.49798.957-160.465-149.739
Modifica nella Contabilità Clienti
119.879-104.039-78.679-50.803
Variazioni delle Rimanenze
139.24104.781-88.097-85.453
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-44.95982.91175.27-25.187
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
39.88752.3446.03613.432
Modifiche in Attività/Passività
-83.55-37.036-114.995-1.728
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-135.876-61.964-18.926-1.259
Variazione Netta in PP&E
-5.651-7.782-5.638-1.259
Spese in Conto Capitale
-6.153-8.503-9.38-23.182
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.5020.7213.74221.923
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-130.225-54.182-13.288--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-73.504-36.619-20.9547.176
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-51.884-29.785-13.72660.784
Debito Netto di Lungo Termine
-44.408-29.785-13.72660.784
Emissione di Debito a Lungo Termine
119.264297.305193.051114.105
Debito di Lungo Termine Ripagato
-163.672-327.09-206.777-53.321
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-21.62-6.834-7.224-13.608
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-21.62-6.834-7.224-13.608
Azioni Ordinarie Emesse
3.4323.01900
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-25.052-9.853-7.224-13.608
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.7980.0623.0160.47
Incremento (Decremento) in Contanti
105.03149.928-52.28525.816
Contanti Iniziali
253.021103.093155.378129.562
Contanti Finali
358.051253.021103.093155.378

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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