After-Market
75.7
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Item | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 313.612 | 248.449 | -15.425 | -20.571 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 20.629 | 115.776 | 119.356 | 105.6 |
Items totali in Contanti | 35.201 | 33.716 | 25.684 | 23.568 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 5.339 | 21.025 | 13.709 | 14.646 |
Compensi Basati sulle Azioni | 10.564 | 9.731 | 7.825 | 7.114 |
Imposte Differite | -- | -2.656 | 2.083 | -3.581 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -0.106 | -0.491 | -3.479 | -4.136 |
Altri Items non in Contanti | 1.176 | 1.204 | 0.666 | -0.134 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 170.497 | 98.957 | -160.465 | -149.739 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 119.879 | -104.039 | -78.679 | -50.803 |
Variazioni delle Rimanenze | 139.24 | 104.781 | -88.097 | -85.453 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -44.959 | 82.911 | 75.27 | -25.187 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 39.887 | 52.34 | 46.036 | 13.432 |
Modifiche in Attività/Passività | -83.55 | -37.036 | -114.995 | -1.728 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -135.876 | -61.964 | -18.926 | -1.259 |
Variazione Netta in PP&E | -5.651 | -7.782 | -5.638 | -1.259 |
Spese in Conto Capitale | -6.153 | -8.503 | -9.38 | -23.182 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | 0.502 | 0.721 | 3.742 | 21.923 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -130.225 | -54.182 | -13.288 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -73.504 | -36.619 | -20.95 | 47.176 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -51.884 | -29.785 | -13.726 | 60.784 |
Debito Netto di Lungo Termine | -44.408 | -29.785 | -13.726 | 60.784 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 119.264 | 297.305 | 193.051 | 114.105 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -163.672 | -327.09 | -206.777 | -53.321 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -21.62 | -6.834 | -7.224 | -13.608 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -21.62 | -6.834 | -7.224 | -13.608 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.432 | 3.019 | 0 | 0 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -25.052 | -9.853 | -7.224 | -13.608 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.798 | 0.062 | 3.016 | 0.47 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 105.03 | 149.928 | -52.285 | 25.816 |
Contanti Iniziali | 253.021 | 103.093 | 155.378 | 129.562 |
Contanti Finali | 358.051 | 253.021 | 103.093 | 155.378 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).