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PII Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 456.8 | 268.2 | 925.8 | 508.6 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -59.8 | 111.2 | 502.7 | 447.6 |
Items totali in Contanti | 247.3 | 224.6 | 187.2 | 361.1 |
Compensi Basati sulle Azioni | 49.3 | 49.2 | 57.4 | 62.9 |
Imposte Differite | -76.8 | -86.7 | -86.8 | -48.9 |
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate | -- | -- | -- | 129.9 |
Svalutazioni di Assets | -- | 29.5 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -51.5 | -53.7 | -42.3 | -15.6 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 168.9 | -67.6 | 235.9 | -300.1 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 42 | 103.4 | 49 | -122.6 |
Variazioni delle Rimanenze | 201.7 | 39.5 | 115.1 | -391.1 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -52 | -141.8 | -143.8 | 71.7 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 135 | 158.8 | 217.1 | 131.1 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -21 | -11 | 18.6 | 18.4 |
Modifiche in Attività/Passività | -136.8 | -216.5 | -20.1 | -7.6 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -242.5 | -270.9 | -462 | -324.6 |
Variazione Netta in PP&E | -225.2 | -261.7 | -412.6 | -306.6 |
Spese in Conto Capitale | -225.2 | -261.7 | -412.6 | -306.6 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -62.7 | -22.7 | 42.2 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 45.4 | 53.5 | -26.7 | -54.9 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 45.4 | 53.5 | -26.7 | -54.9 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -14.7 | -63.7 | -85.5 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | 60.1 | 68.2 | 37 | 30.6 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0 | 0 | -5.3 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -231.8 | -59.2 | -431.3 | -363.2 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -17.8 | 165.8 | -158.2 | 257.7 |
Debito Netto di Lungo Termine | -17.8 | 165.8 | -158.2 | 257.7 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 3,557.1 | 3,694.6 | 2,770 | 2,987.5 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -3,574.9 | -3,528.8 | -2,928.2 | -2,729.8 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -65.4 | -76.7 | -125.8 | -470.9 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -65.4 | -76.7 | -125.8 | -470.9 |
Azioni Ordinarie Emesse | 3.7 | 6 | 52.8 | 34.1 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -69.1 | -82.7 | -178.6 | -505 |
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate | -147.9 | -147.7 | -147.3 | -150 |
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie | -147.9 | -147.7 | -147.3 | -150 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.7 | -0.6 | -- | -- |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | -9.1 | -18 | 10.7 | -10.2 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -26.6 | -79.9 | 43.2 | -189.4 |
Contanti Iniziali | 303 | 382.9 | 339.7 | 529.1 |
Contanti Finali | 276.4 | 303 | 382.9 | 339.7 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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