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Perma-Fix Environmental Services, Inc.

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PESI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-5.3146.148-0.553-6.837
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-9.2390.485-3.8160.671
Items totali in Contanti
6.9563.5782.554-5.84
Ammortamento Totale
0.060.0930.060.04
Compensi Basati sulle Azioni
0.6220.5480.4080.25
Imposte Differite
3.752-0.066-0.39-3.86
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
0.243-0.164-0.112-0.1
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.0780.0770.0180.002
Altri Items non in Contanti
0.4620.5220.461-3.859
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
4.1392.0850.709-1.668
Modifica nella Contabilità Clienti
6.621-0.4032.028-1.739
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-7.3150.665-6.27-6.552
Modifiche in Attività/Passività
4.8331.8234.9516.623
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-3.128-1.714-0.997-1.564
Variazione Netta in PP&E
-2.551-1.714-0.997-1.56
Spese in Conto Capitale
-2.552-1.714-1.023-1.577
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.0260.017
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------0.004
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
17.6111.696-0.9214.943
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.2061.602-0.838-0.774
Debito Netto di Lungo Termine
-1.2061.602-0.838-0.774
Emissione di Debito a Lungo Termine
105.27492.75673.84674.987
Debito di Lungo Termine Ripagato
-106.48-91.154-74.684-75.761
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
18.8780.269-0.0485.765
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
18.8780.269-0.0485.765
Azioni Ordinarie Emesse
18.8780.269-0.0485.765
Attività di Finanziamento - Altro
-0.061-0.175-0.035-0.048
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.0090.008-0.004-0.001
Incremento (Decremento) in Contanti
9.1786.138-2.475-3.459
Contanti Iniziali
19.57413.43615.91119.37
Contanti Finali
28.75219.57413.43615.911

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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