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PDEX
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08 lug, 10:32 UTC -4
Aperto
PDEX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 06/30/2024 | 06/30/2023 | 06/30/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -0.489 | 6.199 | 5.462 | -0.847 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 4.207 | 2.127 | 7.074 | 4.572 |
Items totali in Contanti | -1.25 | 4.297 | -2.008 | 1.118 |
Ammortamento Totale | 0.009 | -0.013 | 0.012 | 0.093 |
Ammortamento dell'Avviamento | -- | -- | -- | 0.084 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.009 | -0.013 | 0.012 | 0.009 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.418 | 0.605 | 0.766 | 1.275 |
Imposte Differite | -- | -1.563 | 0.264 | -0.063 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -- | 0.035 |
Perdite (Guadagni) dell'Investimento | -1.315 | 4.125 | -3.905 | -0.959 |
Altri Items non in Contanti | -0.03 | -0.017 | -0.002 | 0.011 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -8.607 | -0.225 | 0.396 | -6.537 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -3.344 | -3.935 | 5.432 | -4.449 |
Variazioni delle Rimanenze | -9.19 | 0.898 | -3.489 | -4.241 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 3.327 | 2.436 | -1.153 | 1.991 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -0.005 | 0.179 | -0.091 | 0.147 |
Modifiche in Attività/Passività | 0.605 | 0.197 | -0.303 | 0.015 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.647 | -2.233 | -0.885 | -1.235 |
Variazione Netta in PP&E | -1.26 | -0.983 | -0.974 | -1.638 |
Spese in Conto Capitale | -1.26 | -0.983 | -0.974 | -1.638 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -- | -0.033 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | 1.907 | -1.25 | 0.089 | 0.436 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | 1.907 | -1.25 | 0.089 | 0.436 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -1.25 | -- | -0.334 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | 0 | 0.089 | 0.77 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1.096 | -4.271 | -2.49 | -0.79 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | -4.352 | -0.816 | -0.809 | 0.756 |
Debito Netto di Lungo Termine | -4.352 | -0.816 | -0.809 | 0.756 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 4 | 5.284 | 2 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -8.352 | -4.816 | -6.093 | -1.244 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -5.137 | -3.455 | -1.458 | -1.546 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -5.137 | -3.455 | -1.458 | -1.546 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.042 | 0.05 | 0.089 | 0.06 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -5.179 | -3.505 | -1.547 | -1.606 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | -- | -0.223 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 1.254 | -0.305 | 2.087 | -2.872 |
Contanti Iniziali | 2.631 | 2.936 | 0.849 | 3.721 |
Contanti Finali | 3.885 | 2.631 | 2.936 | 0.849 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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