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Aperto

PAYC Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
567.8533.9485365.1
Utile (Perdita) Netto Consolidato
5.752502340.8281.4
Items totali in Contanti
257.5130.9250184.1
Svalutazioni e Ammortamenti
25.57878.761.449.8
Ammortamento Totale
1.11.11.20.8
Compensi Basati sulle Azioni
93.1-22.9129.894.9
Imposte Differite
10.15.82.6-3.2
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-------0.2
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-1.3-0.1-0.5-1
Altri Items non in Contanti
1.21.130.1
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-83.9-99-105.8-100.4
Modifica nella Contabilità Clienti
-11.3-22.86.4-13.4
Variazioni delle Rimanenze
----0.2-0.2
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-8.39.1-5.211.7
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
10.822.835.47.4
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
25.76.5-12.810.8
Modifiche in Attività/Passività
-100.6-114.6-129.8-116.7
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-444.4-22.2-196.7-23.3
Variazione Netta in PP&E
-182.9-192.9-192.5-132.7
Spese in Conto Capitale
-182.9-192.9-192.6-132.7
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
----0.1--
Variazione Netta Attività Immateriali
---4.4-4.2-4.1
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-257.1175.1--113.5
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-257.1175.10113.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-720.11,108.3-274.6254.6
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-488.81,337.691.4360.8
Debito Netto di Lungo Termine
-----29-0.3
Emissione di Debito a Lungo Termine
------29
Debito di Lungo Termine Ripagato
-----29-29.3
Debito Netto Corrente
-488.81,337.6120.4361.1
Debito Emesso di Breve Termine
-488.81,337.6120.4361.1
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---122.8-286.6-94.7
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---122.8-286.6-94.7
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---122.8-286.6-94.7
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-84.7-84.8-64.8--
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-84.7-84.8-64.8--
Attività di Finanziamento - Altro
-23.8-21.7-14.6-11.5
Incremento (Decremento) in Contanti
-596.71,62013.7596.4
Contanti Iniziali
4,042.82,422.82,409.11,812.7
Contanti Finali
3,446.14,042.82,422.82,409.1

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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