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PAG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,033.51,093.61,4591,292
Utile (Perdita) Netto Consolidato
154.61,058.61,386.21,192.7
Items totali in Contanti
99.1108.968.298.5
Svalutazioni e Ammortamenti
42.8141127.3121.5
Imposte Differite
19.1101.8124.2184.8
Contanti Forniti/Impiegati - Operazioni Cessate
-------1.3
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-115.3-174.6-183.3-234.9
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
------11.4
Svalutazioni di Assets
--40.7----
Altri Items non in Contanti
------17
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
49.8-214.2-68.5-11.4
Modifica nella Contabilità Clienti
3.8-194.7-192.975.6
Variazioni delle Rimanenze
-740.9-666.2-444.4402.6
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-62.8-1381.7139
Modifiche in Attività/Passività
849.7659.7487.1-628.6
Attività Operative - Altro
6.5140.373.112.2
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-994.1-572.3-641.7-623.1
Variazione Netta in PP&E
-366.6-344.6-250.2-194
Spese in Conto Capitale
-385.8-375.3-282.5-248.9
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
19.230.732.354.9
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-612.8-214.9-380.3-427.5
Disinvestimenti
----13.14.3
Attività di Investimento - Altro
-14.7-12.8-11.2-1.6
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-53.9-531.1-798-615.5
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
297.342.2243-173.3
Debito Netto di Lungo Termine
297.342.2243-173.3
Emissione di Debito a Lungo Termine
4,090.43,150.32,1012,356
Debito di Lungo Termine Ripagato
-3,793.1-3,108.1-1,858-2,529.3
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-75.6-358.7-869.3-280.6
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-75.6-358.7-869.3-280.6
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-75.6-358.7-869.3-280.6
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-248-189.1-154.1-142.5
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-248-189.1-154.1-142.5
Attività di Finanziamento - Altro
-27.6-25.5-17.6-19.1
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
2-0.3-13.5-3.5
Incremento (Decremento) in Contanti
-12.5-10.15.851.2
Contanti Iniziali
96.4106.5100.749.5
Contanti Finali
83.996.4106.5100.7

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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