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OTIS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
1,4701,6271,5601,750
Utile (Perdita) Netto Consolidato
5061,4981,3691,420
Items totali in Contanti
145196242176
Compensi Basati sulle Azioni
67646765
Imposte Differite
-53-61-16-92
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-400-67-51154
Modifica nella Contabilità Clienti
-118-239-309-152
Variazioni delle Rimanenze
915-6514
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
72152272130
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
10133-8472
Modifiche in Attività/Passività
-464-2813590
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-261-183-33-89
Variazione Netta in PP&E
-129-138-115-156
Spese in Conto Capitale
-129-138-115-156
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-79-3615-80
Disinvestimenti
----61--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-34-740
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-34-740
Vendita di Investimenti di Lungo Termine
-34-740
Attività di Investimento - Altro
-50-1374107
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-2,034-1,350-3,65258
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-232100-3871,375
Debito Netto di Lungo Termine
-119213-5001,679
Emissione di Debito a Lungo Termine
415747--2,182
Debito di Lungo Termine Ripagato
---534-500-503
Debito Netto Corrente
---113113-304
Debito Emesso di Breve Termine
---113113-304
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-1,025-800-2,652-725
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-1,025-800-2,652-725
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-1,025-800-2,652-725
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-679-624-583-548
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-679-624-583-548
Attività di Finanziamento - Altro
-98-26-30-44
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
16-9-157-43
Incremento (Decremento) in Contanti
-80985-2,2821,676
Contanti Iniziali
1,2801,1953,4771,801
Contanti Finali
4711,2801,1953,477

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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