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ORLY Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
2,941.5183,034.0843,148.253,207.31
Utile (Perdita) Netto Consolidato
568.1412,346.5812,172.652,164.685
Items totali in Contanti
505.978489.758458.67377.644
Ammortamento Totale
6.2274.9544.7044.388
Compensi Basati sulle Azioni
27.16327.51126.45824.656
Imposte Differite
20.78648.23269.57520.383
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
43.016195.629516.045662.853
Modifica nella Contabilità Clienti
13.944-35.539-75.859-47.427
Variazioni delle Rimanenze
-236.918-288.323-669.046-32.634
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
143.605207.0611,184.858510.911
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
---1.529-40.77227.928
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-120.69733.889151.063152.339
Modifiche in Attività/Passività
244.611280.07-34.19951.736
Attività Operative - Altro
4.472.1160.8852.128
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-1,129.771-995.936-739.985-615.62
Variazione Netta in PP&E
-967.726-988.575-548.539-433.359
Spese in Conto Capitale
-985.222-1,006.264-563.342-442.853
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
17.49617.68914.8039.494
Attività di Investimento - Altro
-162.045-7.361-191.446-182.261
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-1,778.137-1,868.738-2,662.536-2,694.858
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
263.4291,196.444547.314-300
Debito Netto di Lungo Termine
293.4294,423.4441,333.114-300
Emissione di Debito a Lungo Termine
2,025.3544,723.4441,633.1140
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1,731.925-300-300-300
Debito Netto Corrente
-30-3,227-785.8--
Debito di Breve Termine Ripagato
-30-3,227-785.80
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-2,032.147-3,059.839-3,202.909-2,391.133
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-2,032.147-3,059.839-3,202.909-2,391.133
Azioni Ordinarie Emesse
132.53791.31679.35684.915
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-2,164.684-3,151.155-3,282.265-2,476.048
Attività di Finanziamento - Altro
-9.419-5.343-6.941-3.725
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.6611.1390.741-0.359
Incremento (Decremento) in Contanti
32.949170.549-253.53-103.527
Contanti Iniziali
279.132108.583362.113465.64
Contanti Finali
312.081279.132108.583362.113

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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