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Oil States International, Inc.

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OIS Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
31.88256.57532.8627.194
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-12.59812.891-9.54-63.993
Items totali in Contanti
83.26964.6877.12688.357
Svalutazioni e Ammortamenti
12.78860.77867.33480.741
Ammortamento Totale
1.6221.7981.8862.314
Compensi Basati sulle Azioni
8.2056.9546.8527.879
Imposte Differite
-2.5060.2262.02-8.639
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-3.696-4.075-2.856-6.472
Svalutazioni di Assets
--007.747
Altri Items non in Contanti
1.76-1.0011.894.787
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-30.928-20.996-34.724-17.17
Modifica nella Contabilità Clienti
8.76717.132-35.443-24.407
Variazioni delle Rimanenze
-14.445-19.793-17.364-10.334
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-11.782-11.74318.18317.727
Modifiche in Attività/Passività
-13.468-6.592-0.1-0.156
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-14.799-25.586-22.725-6.626
Variazione Netta in PP&E
-14.302-25.4-14.389-5.99
Spese in Conto Capitale
-30.592-30.653-20.266-17.517
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
16.295.2535.87711.527
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----8.125--
Attività di Investimento - Altro
-0.497-0.186-0.211-0.636
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-24.201-26.715-20.289-19.568
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-11.444-17.772-19.182-10.182
Debito Netto di Lungo Termine
-11.444-17.772-19.1828.818
Emissione di Debito a Lungo Termine
--00135
Debito di Lungo Termine Ripagato
-11.444-17.772-19.182-126.182
Debito Netto Corrente
-------19
Debito Emesso di Breve Termine
22.80135.81610.0912.873
Debito di Breve Termine Ripagato
-22.801-35.816-10.09-31.873
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-9.015-6.867----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-9.015-6.867----
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-9.015-6.867----
Attività di Finanziamento - Altro
-3.742-2.076-1.107-9.386
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.1980.819-0.682-0.159
Incremento (Decremento) in Contanti
-6.925.093-10.834-19.159
Contanti Iniziali
47.11142.01852.85272.011
Contanti Finali
40.19147.11142.01852.852

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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