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Orion Energy Systems Inc

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06 gen, 13:32 UTC -5
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OESX Flusso di Cassa


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ItemTTM
03/31/202403/31/202303/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
-1.241-10.092-2.291-0.113
Utile (Perdita) Netto Consolidato
2.373-11.671-34.3416.091
Items totali in Contanti
4.8044.87622.3084.965
Ammortamento Totale
1.6481.6360.7260.289
Ammortamento di Assets Intangibili
1.4961.5410.6530.227
Compensi Basati sulle Azioni
1.1780.951.6120.813
Imposte Differite
---0.00517.8811.98
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.130.0840.027-0.077
Svalutazioni di Assets
--0.069----
Altri Items non in Contanti
0.40.7320.6930.633
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.776-3.3099.646-11.195
Modifica nella Contabilità Clienti
4.374-0.464-0.5864.407
Variazioni delle Rimanenze
4.571-0.6031.879-0.42
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-1.0644.992.372-8.125
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-2.541-2.3342.209-6.933
Modifiche in Attività/Passività
-3.564-4.8983.772-0.124
Attività Operative - Altro
0.2080.0120.0960.026
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
0.071-0.731-6.195-4.918
Variazione Netta in PP&E
0.076-0.731-0.586-0.396
Spese in Conto Capitale
-0.119-0.837-0.586-0.518
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.1950.106--0.122
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.009-0.01
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----5.6-4.012
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.009-0.01
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-------0.5
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-------0.5
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-------0.5
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
2.514-0.01410.0120.104
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
2.514-0.0159.985-0.014
Debito Netto di Lungo Termine
2.514-0.0159.985-0.014
Emissione di Debito a Lungo Termine
----10--
Debito di Lungo Termine Ripagato
-1.011-0.015-0.015-0.014
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.0020.0030.0580.127
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.0020.0030.0580.127
Azioni Ordinarie Emesse
0.0020.0030.0580.127
Attività di Finanziamento - Altro
---0.002-0.031-0.009
Incremento (Decremento) in Contanti
1.344-10.8371.526-4.927
Contanti Iniziali
5.15515.99214.46619.393
Contanti Finali
6.4995.15515.99214.466

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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