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Blue Owl Capital Corp

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OBDC Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
128.121,135.611217.268-1,227.163
Utile (Perdita) Netto Consolidato
193.882753.611556.718490.137
Items totali in Contanti
-491.761343.268-276.562-1,883.193
Ammortamento Totale
-35.037-22.5-11.636-56.183
Ammortamento di Assets Intangibili
-65.303-49.349-41.712-82
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-13.438-5.7682.5143.206
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
-315.671529.494-118.097-1,816.61
Altri Items non in Contanti
-127.615-157.958-149.343-13.606
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-9.181-0.96927.47531.148
Modifica nella Contabilità Clienti
------6.316
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
5.895-2.3881.36210.109
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-32.129-20.048125.70825.504
Modifiche in Attività/Passività
17.05321.467-99.595-10.781
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-78.835-921.04-219.3261,316.397
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
603.16-260.914310.5381,824.73
Debito Netto di Lungo Termine
603.16-260.914310.5381,824.73
Emissione di Debito a Lungo Termine
3,796.1861,746.4792,531.4275,521.73
Debito di Lungo Termine Ripagato
-3,193.026-2,007.393-2,220.889-3,697
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---34.058-25.958-2.604
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---34.058-25.958-2.604
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---34.058-25.958-2.604
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-651.454-613.374-488.422-460.854
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-651.454-613.374-488.422-460.854
Attività di Finanziamento - Altro
-30.541-12.694-15.484-44.875
Incremento (Decremento) in Contanti
49.285214.571-2.05889.234
Contanti Iniziali
659.658445.087447.145357.911
Contanti Finali
708.943659.658445.087447.145

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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