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NVMI Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
196.349123.531119.539132.262
Utile (Perdita) Netto Consolidato
55.658136.31140.21393.101
Items totali in Contanti
27.88328.28325.03221.624
Ammortamento Totale
0.6394.148.9818.395
Ammortamento di Assets Intangibili
0.6394.148.9818.395
Compensi Basati sulle Azioni
24.51418.28616.64710.488
Imposte Differite
-5.058-6.241-13.74-2.989
Altri Items non in Contanti
-3.6751.7544.523-0.745
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-2.883-41.062-45.70617.537
Modifica nella Contabilità Clienti
-21.461-1.183-31.634-5.132
Variazioni delle Rimanenze
-21.922-26-29.311-18.457
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
20.115-7.8075.14211.697
Modifiche in Attività/Passività
20.385-6.07210.09729.429
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-159.672-125.331-100.256-238.501
Variazione Netta in PP&E
-16.695-17.188-21.314-4.816
Spese in Conto Capitale
-16.695-17.188-21.314-4.816
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----78.469--
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-142.977-108.143-0.473-233.685
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
-142.977-108.143-0.473-233.685
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
0.070.01-29.8060.011
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
0.070.01-21.3260.011
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
0.070.01-21.3260.011
Azioni Ordinarie Emesse
0.070.1220.090.011
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---0.112-21.416--
Attività di Finanziamento - Altro
-----8.48--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.736-2.357-4.4540.622
Incremento (Decremento) in Contanti
37.483-4.147-14.977-105.606
Contanti Iniziali
107.574111.721126.698232.304
Contanti Finali
145.057107.574111.721126.698

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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