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11.25
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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -3.455 | 1.769 | 5.402 | -4.54 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 2.406 | 6.874 | 2.01 | 7.154 |
Items totali in Contanti | 0.079 | 0.163 | 2.022 | -9.632 |
Ammortamento Totale | -- | 0.159 | 0.15 | 0.176 |
Ammortamento di Assets Intangibili | -- | 0.159 | 0.15 | 0.176 |
Compensi Basati sulle Azioni | 0.458 | 0.423 | 0.334 | 0.254 |
Imposte Differite | -- | -2.362 | -- | -- |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | -0.015 | 0.419 |
Altri Items non in Contanti | 0.072 | 0.052 | -0.215 | -12.255 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -8.069 | -5.268 | 1.37 | -2.062 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.543 | -3.432 | -1.746 | 1.134 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.105 | 0.716 | -2.985 | -4.613 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | -1.49 | 0.483 | 2.216 | 1.471 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.132 | -0.745 | 1.084 | 2.282 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | -- | -0.832 | 0.643 | 0.634 |
Modifiche in Attività/Passività | -3.967 | -1.458 | 2.158 | -2.97 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -1.134 | -1.284 | -2.426 | -0.73 |
Variazione Netta in PP&E | -1.134 | -1.284 | -2.355 | -0.666 |
Spese in Conto Capitale | -1.143 | -1.284 | -2.37 | -1.292 |
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari | -- | -- | 0.015 | 0.626 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -- | -0.071 | -0.064 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 4.668 | -1.281 | -2.667 | 3.931 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 4.7 | -1.44 | -2.718 | 3.896 |
Debito Netto di Lungo Termine | 4.7 | -1.44 | -2.718 | 3.896 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 128.855 | 124.552 | 119.349 | 109.544 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -124.155 | -125.992 | -122.067 | -105.648 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -0.032 | 0.159 | 0.051 | 0.035 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -0.032 | 0.159 | 0.051 | 0.035 |
Azioni Ordinarie Emesse | 0.035 | 0.159 | 0.051 | 0.035 |
Aggiustamento per il tasso di cambio estero | 0.039 | -0.01 | -0.053 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.118 | -0.806 | 0.256 | -1.339 |
Contanti Iniziali | 1.675 | 2.481 | 2.225 | 3.564 |
Contanti Finali | 1.793 | 1.675 | 2.481 | 2.225 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).