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NMG Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-33.474-29.273-34.523-27.388
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-6.59-41.472-36.702-31.828
Items totali in Contanti
14.99110.664.5397.031
Compensi Basati sulle Azioni
4.5462.2686.6975.327
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.8050.004--0.004
Altri Items non in Contanti
2.5632.353-5.6630.827
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
1.2991.539-2.36-2.591
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
1.0570.45-2.1513.113
Modifiche in Attività/Passività
0.2431.089-0.209-5.703
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-7.596-7.462-21.536-27.59
Variazione Netta in PP&E
-7.754-10.674-20.521-29.51
Spese in Conto Capitale
-7.754-10.674-20.521-29.51
Attività di Investimento - Altro
0.1563.211-1.0151.92
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
46.97719.47354.069100.321
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-1.407-1.01651.112-0.973
Debito Netto di Lungo Termine
-1.154-1.01651.112-0.973
Emissione di Debito a Lungo Termine
---0.69751.5690.949
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.457-0.319-0.457-1.921
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
49.85122.3293.63315.822
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
49.85122.3293.63315.822
Azioni Ordinarie Emesse
49.85122.3293.63315.822
Attività di Finanziamento - Altro
-1.466-1.84-0.67585.472
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-0.155-0.2150.1190.804
Incremento (Decremento) in Contanti
5.753-17.477-1.8746.147
Contanti Iniziali
26.36244.39247.9643.607
Contanti Finali
32.11526.91546.09449.753

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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