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NGVC Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202409/30/202309/30/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
73.7673.7664.60639.693
Utile (Perdita) Netto Consolidato
9.0133.93523.24321.365
Items totali in Contanti
31.93331.93330.45732.721
Compensi Basati sulle Azioni
2.8292.8291.361.186
Imposte Differite
-3.955-3.955-1.4750.609
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.010.010.3790.078
Svalutazioni di Assets
2.1022.1021.2682.92
Altri Items non in Contanti
0.0170.0170.0190.022
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
8.0528.05210.906-14.393
Modifica nella Contabilità Clienti
-1.79-1.790.315-2.973
Variazioni delle Rimanenze
-1.412-1.412-5.504-13.21
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
10.03910.03910.350.447
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
2.7832.7836.3270.148
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
0.2520.2520.378-0.631
Modifiche in Attività/Passività
-1.82-1.82-0.961.826
Attività Operative - Altro
-0.16-0.16----
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-38.6-38.6-37.95-31.143
Variazione Netta in PP&E
-37.504-37.504-36.461-28.017
Spese in Conto Capitale
-37.541-37.541-36.568-28.038
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
0.0370.0370.1070.021
Variazione Netta Attività Immateriali
-1.139-1.139-1.525-3.406
Attività di Investimento - Altro
0.0430.0430.0360.28
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-44.631-44.631-20.353-20.189
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-11.298-11.298-10.779-10.719
Debito Netto di Lungo Termine
-11.298-11.298-10.779-10.719
Debito di Lungo Termine Ripagato
-11.298-11.298-10.779-10.719
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----0.181--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----0.181--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
-----0.181--
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-31.866-31.866-9.089-9.067
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-31.866-31.866-9.089-9.067
Attività di Finanziamento - Altro
-1.467-1.467-0.304-0.403
Incremento (Decremento) in Contanti
-9.471-9.4716.303-11.639
Contanti Iniziali
18.34218.34212.03923.678
Contanti Finali
8.8718.87118.34212.039

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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