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NEPH Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-2.0330.827-3.234-1.417
Utile (Perdita) Netto Consolidato
-0.289-1.575-7.106-3.867
Items totali in Contanti
1.031.5723.441.567
Svalutazioni e Ammortamenti
0.030.2140.2180.192
Ammortamento Totale
0.1090.1750.2580.214
Ammortamento di Assets Intangibili
0.1090.1750.2580.214
Compensi Basati sulle Azioni
0.4811.0520.9821.259
Svalutazioni di Assets
--0.2952.168--
Altri Items non in Contanti
0.1060.011-0.0610.056
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-2.1340.830.4320.883
Modifica nella Contabilità Clienti
-0.245-0.2210.357-0.278
Variazioni delle Rimanenze
-1.2340.3870.7650.296
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.7980.639-0.7431.182
Modifiche in Attività/Passività
0.1430.0250.053-0.317
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.125-0.075-0.137-0.085
Variazione Netta in PP&E
-0.125-0.075-0.137-0.036
Spese in Conto Capitale
-0.13-0.075-0.137-0.036
Attività di Investimento - Altro
-------0.049
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.007-0.0790.0340.237
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-0.007-0.079-0.286-0.264
Debito Netto di Lungo Termine
-0.007-0.079-0.286-0.264
Debito di Lungo Termine Ripagato
-0.007-0.079-0.286-0.264
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
----0.1630.501
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
----0.1630.501
Azioni Ordinarie Emesse
----0.1630.501
Attività di Finanziamento - Altro
----0.157--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
-----0.002-0.011
Incremento (Decremento) in Contanti
-2.1650.673-3.339-1.276
Contanti Iniziali
4.3073.6346.9738.249
Contanti Finali
2.1424.3073.6346.973

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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