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NDLS
Noodles & Company Class A
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NDLS Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 12/31/2024 | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | 4.589 | 7.561 | 27.495 | 9.557 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.61 | -36.213 | -9.856 | -3.314 |
Items totali in Contanti | 47.006 | 47.704 | 35.195 | 30.54 |
Svalutazioni e Ammortamenti | 6.801 | 29.066 | 26.792 | 23.268 |
Ammortamento Totale | 0.688 | 0.606 | 0.366 | 0.723 |
Compensi Basati sulle Azioni | 3.257 | 3.609 | 4.235 | 4.328 |
Imposte Differite | -0.021 | 0.021 | 0.026 | -0.04 |
Svalutazioni di Assets | 14.296 | 14.402 | 3.981 | 2.261 |
Altri Items non in Contanti | -- | -- | -0.205 | -- |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.287 | -3.93 | 2.156 | -17.669 |
Modifica nella Contabilità Clienti | 0.056 | 1.086 | 1.201 | -2.576 |
Variazioni delle Rimanenze | -1.287 | -0.702 | -0.303 | -0.743 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 0.227 | -1.943 | 2.206 | -0.563 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -1.446 | -0.633 | 0.758 | -9.546 |
Modifiche nelle Tasse sui Redditi | 0.027 | 0.008 | -0.161 | -0.068 |
Modifiche in Attività/Passività | -0.864 | -1.746 | -1.545 | -4.173 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -20.985 | -26.714 | -51.8 | -32.309 |
Variazione Netta in PP&E | -23.038 | -28.767 | -52.043 | -33.886 |
Spese in Conto Capitale | -23.038 | -28.767 | -52.043 | -33.886 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 2.053 | -- | 1.577 |
Disinvestimenti | -- | 2.053 | -- | 1.577 |
Attività di Investimento - Altro | -- | 0 | 0.243 | 0 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 16.458 | 17.289 | 25.795 | 22.02 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 17.338 | 18.379 | 32.115 | 23.453 |
Debito Netto di Lungo Termine | 17.338 | 18.379 | 32.115 | 23.453 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 19.661 | 20.82 | 34.491 | 58.293 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -2.323 | -2.441 | -2.376 | -34.84 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -4.981 | -- |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -4.981 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | 0 | -4.981 | 0 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.88 | -1.09 | -1.339 | -1.433 |
Incremento (Decremento) in Contanti | 0.062 | -1.864 | 1.49 | -0.732 |
Contanti Iniziali | 1.149 | 3.013 | 1.523 | 2.255 |
Contanti Finali | 1.211 | 1.149 | 3.013 | 1.523 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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