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Multi Ways Holdings Ltd

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Chiuso

MWG Flusso di Cassa


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Item12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
0.0550.915.63
Utile (Perdita) Netto Consolidato
1.7391.0281.801
Items totali in Contanti
-1.8131.8192.69
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-5.048-0.002-0.305
Svalutazioni di Assets
0.452--1.508
Altri Items non in Contanti
1.010.193-0.11
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
0.182-2.4660.909
Modifica nella Contabilità Clienti
1.763-2.644-1.19
Variazioni delle Rimanenze
3.6310.94-2.757
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-2.1191.964-1.329
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
-0.675-0.0410.388
Modifiche in Attività/Passività
-2.418-2.6855.797
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
6.81-1.140.343
Variazione Netta in PP&E
8.939-0.8150.343
Spese in Conto Capitale
-1.955-0.817--
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
10.8940.0020.343
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-2.129-0.325--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
0.071-0.325--
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-2.2----
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-2.2----
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.875-0.296-4.758
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-3.857-0.219-4.758
Debito Netto Corrente
-3.857-0.219-4.758
Debito Emesso di Breve Termine
9.881----
Debito di Breve Termine Ripagato
-13.738-0.219-4.758
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
13.506----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
13.506----
Azioni Ordinarie Emesse
13.506----
Attività di Finanziamento - Altro
-10.524-0.077--
Aggiustamento per il tasso di cambio estero
0.08-0.004-0.007
Incremento (Decremento) in Contanti
6.07-0.531.208
Contanti Iniziali
1.0031.5330.325
Contanti Finali
7.0731.0031.533

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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