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MULN Flusso di Cassa


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ItemTTM
09/30/202309/30/202209/30/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
-210.727-179.172-65.796-17.522
Utile (Perdita) Netto Consolidato
19.934-1,006.659-740.325-44.241
Items totali in Contanti
307.021820.435687.79527.807
Ammortamento Totale
178.06664.6519.5968.212
Ammortamento dell'Avviamento
92.83563.988----
Compensi Basati sulle Azioni
43.60185.44243.7154.966
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
0.092-0.3860.051--
Svalutazioni di Assets
--5.873--0.075
Altri Items non in Contanti
59.669648.468621.15113.834
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
9.17.052-13.266-1.088
Variazioni delle Rimanenze
-37.835-16.807---0.087
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
20.5597.7841.1925.666
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
35.42238.5-18.014-2.555
Modifiche in Attività/Passività
-9.72-22.4263.556-4.112
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-14.527-107.923-47.154-0.162
Variazione Netta in PP&E
-14.234-14.508-11.607-0.044
Spese in Conto Capitale
-14.234-14.508-11.607-0.044
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.498-0.415-0.118
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
---92.917-35.132--
Variazione Netta Attività Immateriali
---0.498-0.415-0.118
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
1.786358.417197.28317.693
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
7.495149.306-2.8612.188
Debito Netto di Lungo Termine
12.4517012.2412.769
Emissione di Debito a Lungo Termine
12.4517012.2412.769
Debito Netto Corrente
-4.955-20.694-15.101-0.581
Debito di Breve Termine Ripagato
-4.955-20.694-15.101-0.581
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
--191.389200.1435.505
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---5.61157.2694.8
Azioni Ordinarie Emesse
----57.2694.8
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
---5.611----
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato)
--197142.8740.705
Azioni Privilegiate Emesse
--197142.8740.705
Attività di Finanziamento - Altro
--17.722----
Incremento (Decremento) in Contanti
-223.46971.32184.3330.009
Contanti Iniziali
155.69784.3750.0420.033
Contanti Finali
-67.771155.69784.3750.042

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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