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Item | TTM | 09/30/2023 | 09/30/2022 | 09/30/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | -210.727 | -179.172 | -65.796 | -17.522 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | 19.934 | -1,006.659 | -740.325 | -44.241 |
Items totali in Contanti | 307.021 | 820.435 | 687.795 | 27.807 |
Ammortamento Totale | 178.066 | 64.65 | 19.596 | 8.212 |
Ammortamento dell'Avviamento | 92.835 | 63.988 | -- | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 43.601 | 85.442 | 43.715 | 4.966 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | 0.092 | -0.386 | 0.051 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 5.873 | -- | 0.075 |
Altri Items non in Contanti | 59.669 | 648.468 | 621.151 | 13.834 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 9.1 | 7.052 | -13.266 | -1.088 |
Variazioni delle Rimanenze | -37.835 | -16.807 | -- | -0.087 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 20.559 | 7.784 | 1.192 | 5.666 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | 35.422 | 38.5 | -18.014 | -2.555 |
Modifiche in Attività/Passività | -9.72 | -22.426 | 3.556 | -4.112 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -14.527 | -107.923 | -47.154 | -0.162 |
Variazione Netta in PP&E | -14.234 | -14.508 | -11.607 | -0.044 |
Spese in Conto Capitale | -14.234 | -14.508 | -11.607 | -0.044 |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.498 | -0.415 | -0.118 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -92.917 | -35.132 | -- |
Variazione Netta Attività Immateriali | -- | -0.498 | -0.415 | -0.118 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 1.786 | 358.417 | 197.283 | 17.693 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 7.495 | 149.306 | -2.86 | 12.188 |
Debito Netto di Lungo Termine | 12.45 | 170 | 12.24 | 12.769 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | 12.45 | 170 | 12.24 | 12.769 |
Debito Netto Corrente | -4.955 | -20.694 | -15.101 | -0.581 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -4.955 | -20.694 | -15.101 | -0.581 |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -- | 191.389 | 200.143 | 5.505 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -- | -5.611 | 57.269 | 4.8 |
Azioni Ordinarie Emesse | -- | -- | 57.269 | 4.8 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -5.611 | -- | -- |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | 197 | 142.874 | 0.705 |
Azioni Privilegiate Emesse | -- | 197 | 142.874 | 0.705 |
Attività di Finanziamento - Altro | -- | 17.722 | -- | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -223.469 | 71.321 | 84.333 | 0.009 |
Contanti Iniziali | 155.697 | 84.375 | 0.042 | 0.033 |
Contanti Finali | -67.771 | 155.697 | 84.375 | 0.042 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).