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MOBX
Mobix Labs, Inc. Class A Common Stock
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MOBX Flusso di Cassa
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| Item | TTM | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 12/31/2022 |
|---|---|---|---|---|
Flusso di Cassa da Attività Operative | -8.215 | -18.388 | -14.626 | -0.321 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -12.075 | -20.034 | -39.621 | -0.776 |
Items totali in Contanti | 22.629 | -3.206 | 20.353 | -0.267 |
Ammortamento Totale | 1.785 | 1.543 | 0.841 | -- |
Ammortamento di Assets Intangibili | 1.785 | 1.543 | 0.841 | -- |
Compensi Basati sulle Azioni | 20.391 | 21.383 | 15.476 | -- |
Imposte Differite | -1.149 | -2.432 | 0.066 | -- |
Svalutazioni di Assets | -- | 1.333 | -- | -- |
Attività di Ristrutturazione | -- | 4.009 | -- | -- |
Altri Items non in Contanti | -0.636 | -29.514 | 3.521 | -0.267 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | 10.502 | 4.852 | 4.642 | 0.722 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -0.66 | -1.817 | 0.385 | -- |
Variazioni delle Rimanenze | 0.401 | -0.105 | 0.251 | -- |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 4.665 | 3.862 | 1.39 | -- |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -- | -- | -- | 0.289 |
Modifiche in Attività/Passività | 6.096 | 2.912 | 2.616 | 0.433 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | 0.026 | -1.108 | -0.633 | 70.167 |
Variazione Netta in PP&E | -0.02 | -0.044 | -- | -- |
Spese in Conto Capitale | -0.02 | -0.044 | -- | -- |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | -1.064 | -0.633 | -- |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | -- | -- | 70.167 |
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 70.167 |
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | -0.406 |
Vendita di Investimenti di Lungo Termine | -- | -- | -- | 70.573 |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | 5.977 | 19.673 | 15.17 | -69.911 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 1.803 | 19.45 | 1.681 | 0.662 |
Debito Netto di Lungo Termine | -- | 21.464 | 0.73 | -- |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | 21.464 | 0.73 | -- |
Debito Netto Corrente | 1.353 | -2.014 | 0.951 | 0.662 |
Debito Emesso di Breve Termine | 2.477 | 1.198 | 2.406 | 0.662 |
Debito di Breve Termine Ripagato | -1.124 | -3.212 | -1.455 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | 4.672 | 7.343 | 14.422 | -70.573 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | 4.672 | 7.343 | 14.422 | -70.573 |
Azioni Ordinarie Emesse | 4.672 | 7.343 | 14.422 | -- |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -- | -- | -- | -70.573 |
Attività di Finanziamento - Altro | -0.498 | -7.12 | -0.933 | -- |
Incremento (Decremento) in Contanti | -2.212 | 0.177 | -0.089 | -0.065 |
Contanti Iniziali | 0.266 | 0.089 | 0.178 | 0.241 |
Contanti Finali | -1.946 | 0.266 | 0.089 | 0.176 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).
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