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18.9
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Item | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
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Flusso di Cassa da Attività Operative | 76.467 | 67.964 | 74.587 | 89.835 |
Utile (Perdita) Netto Consolidato | -34.556 | -42.539 | 1.294 | -9.996 |
Items totali in Contanti | 131.762 | 114.024 | 81.924 | 100.383 |
Ammortamento Totale | 0.935 | 1.085 | 2.76 | 3.413 |
Ammortamento di Assets Intangibili | 0.935 | 1.085 | 2.76 | 3.413 |
Compensi Basati sulle Azioni | 43.017 | 30.55 | 22.761 | 30.736 |
Imposte Differite | 28.683 | 23.63 | 1.905 | 4.926 |
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset | -- | -- | 0.678 | 0.524 |
Altri Items non in Contanti | 0.907 | 0.93 | -0.162 | 10.331 |
Cambiamenti Totali per Attività/Passività | -3.694 | -3.521 | -8.631 | -0.552 |
Modifica nella Contabilità Clienti | -5.777 | -0.443 | -7.005 | 1.619 |
Modifica nella Contabilità dei Fornitori | 1.296 | 3.17 | -1.564 | 0.117 |
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate | -0.788 | -2.514 | -2.281 | -0.302 |
Modifiche in Attività/Passività | 1.575 | -3.734 | 2.219 | -1.986 |
Flusso di Cassa da Attività di Investimento | -9.757 | 20.133 | -124.331 | -126.299 |
Variazione Netta in PP&E | -8.538 | -10.193 | -9.364 | -5.749 |
Spese in Conto Capitale | -8.538 | -10.193 | -9.364 | -5.749 |
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti | -- | 0.326 | -84.967 | -120.55 |
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale | -- | 30 | -30 | -- |
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine | -- | 30 | -30 | -- |
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento | -82.004 | -63.436 | -8.121 | 110.228 |
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale | 45.445 | -4.35 | -6.528 | -96.255 |
Debito Netto di Lungo Termine | 45.445 | -4.35 | -3.263 | -96.255 |
Emissione di Debito a Lungo Termine | -- | -- | -- | 535 |
Debito di Lungo Termine Ripagato | -4.555 | -4.35 | -3.263 | -631.255 |
Debito Netto Corrente | -- | -- | -3.265 | -- |
Debito di Breve Termine Ripagato | -- | -- | -3.265 | -- |
Debito Totale Emesso (Riacquistato) | -123.06 | -57.119 | -1.387 | 247.068 |
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato) | -123.06 | -57.119 | -1.387 | 247.08 |
Azioni Ordinarie Emesse | 7.298 | 4.052 | 1.988 | 249.021 |
Azioni Ordinarie (Riacquistate) | -130.358 | -61.171 | -3.375 | -1.941 |
Patrimonio Netto Privilegiato Emesso (Riacquistato) | -- | -- | -- | -0.012 |
Azioni Privilegiate (Riacquistate) | -- | -- | -- | -0.012 |
Attività di Finanziamento - Altro | -4.389 | -1.967 | -0.206 | -40.585 |
Incremento (Decremento) in Contanti | -15.294 | 24.661 | -57.865 | 73.764 |
Contanti Iniziali | 80.441 | 55.78 | 113.645 | 39.881 |
Contanti Finali | 65.147 | 80.441 | 55.78 | 113.645 |
In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).