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MGE Energy Inc

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MGEE Flusso di Cassa

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ItemTTM
12/31/202412/31/202312/31/2022
Flusso di Cassa da Attività Operative
281.303277.784237.561153.735
Utile (Perdita) Netto Consolidato
24.726120.569117.699110.952
Items totali in Contanti
120.926116.637116.80899.025
Svalutazioni e Ammortamenti
29.367108.581100.35285.549
Imposte Differite
4.5370.60822.99923.435
Equity in Perdita Netta (Profitti)
-12.99-12.275-10.631-9.136
Perdite (Guadagni) dell'Investimento
10.6048.8348.5087.09
Altri Items non in Contanti
7.69410.889-4.42-7.913
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
29.32640.5783.054-56.242
Modifica nella Contabilità Clienti
---6.56611.174-16.726
Variazioni delle Rimanenze
--5.542-0.85-22.226
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
2.6466.491-5.2085.102
Modifiche nelle Tasse sui Redditi
--22.422-3.1781.082
Modifiche in Attività/Passività
5.28212.6891.116-23.474
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-246.232-241.487-230.02-180.145
Variazione Netta in PP&E
-237.056-236.925-222.071-175.03
Spese in Conto Capitale
-237.056-236.925-222.071-175.03
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
-7.504-4.792-6.995-5.185
Variazioni Nette in Investimenti di Lungo Termine
-7.504-4.792-6.995-5.185
Incrementi in Investimenti di Lungo Termine
-7.504-4.792-6.995-5.185
Attività di Investimento - Altro
-1.6720.23-0.9540.07
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-41.472-26.827-10.48325.543
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-9.5156.85452.48685.111
Debito Netto di Lungo Termine
44.78544.85484.98620.111
Emissione di Debito a Lungo Termine
--50139.325
Debito di Lungo Termine Ripagato
-5.215-5.146-54.314-4.889
Debito Netto Corrente
-54.3-38-32.565
Debito Emesso di Breve Termine
---38-32.565
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
35.35531.605----
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
35.35531.605----
Azioni Ordinarie Emesse
35.35531.605----
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-65.538-63.596-60.393-57.5
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-65.538-63.596-60.393-57.5
Attività di Finanziamento - Altro
-1.774-1.69-2.576-2.068
Incremento (Decremento) in Contanti
-6.4019.47-2.942-0.867
Contanti Iniziali
24.49615.02617.96818.835
Contanti Finali
18.09524.49615.02617.968

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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