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MAX Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
36.63720.23128.27428.621
Utile (Perdita) Netto Consolidato
27.293-56.555-72.446-8.475
Items totali in Contanti
44.94763.49686.75152.815
Ammortamento Totale
7.3217.716.5874.166
Ammortamento di Assets Intangibili
6.5566.9175.7552.984
Compensi Basati sulle Azioni
35.8353.32158.47245.713
Imposte Differite
--0102.6560.919
Svalutazioni di Assets
--1.4068.5940
Altri Items non in Contanti
1.5270.706-89.951.648
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-19.83413.2913.969-15.719
Modifica nella Contabilità Clienti
-94.5076.2217.33520.058
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
70.8282.287-7.796-36.476
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
3.571.996-0.4942.902
Modifiche in Attività/Passività
0.2752.7874.924-2.203
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
-0.62-0.073-49.775-0.65
Variazione Netta in PP&E
-0.22-0.073-0.098-0.65
Spese in Conto Capitale
-0.22-0.073-0.098-0.65
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-----49.677--
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-18.909-17.429-14.521-0.961
Emissione di Debito (Ritiro), Netto - Totale
-12.547-9.5-4.53.625
Debito Netto di Lungo Termine
-12.547-9.5-4.53.625
Emissione di Debito a Lungo Termine
--025190
Debito di Lungo Termine Ripagato
-12.547-9.5-29.5-186.375
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
-----5.008--
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
-----5.008--
Azioni Ordinarie (Riacquistate)
--0-5.0080
Dividendi Totali Pagati per Azioni Ordinarie e Privilegiate
-2.389-2.85-2.134-0.338
Dividendi Pagati per Azioni Ordinarie
-2.389-2.85-2.134-0.338
Attività di Finanziamento - Altro
-3.973-5.079-2.879-4.248
Incremento (Decremento) in Contanti
17.1082.729-36.02227.01
Contanti Iniziali
17.27114.54250.56423.554
Contanti Finali
34.37917.27114.54250.564

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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