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LSF Flusso di Cassa


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ItemTTM
12/31/202312/31/202212/31/2021
Flusso di Cassa da Attività Operative
0.689-10.766-14.312-22.097
Utile (Perdita) Netto Consolidato
2.641-10.163-40.337-23.871
Items totali in Contanti
2.3243.02821.6585.583
Ammortamento Totale
----12.814--
Ammortamento di Assets Intangibili
----12.814--
Compensi Basati sulle Azioni
1.3471.0920.6314.04
(Ricavi) Perdite dalla Vendita di Asset
-----0.577--
Altri Items non in Contanti
0.71.637.6710.561
Cambiamenti Totali per Attività/Passività
-0.356-3.6314.367-3.809
Modifica nella Contabilità Clienti
0.4040.306-0.303-0.384
Variazioni delle Rimanenze
-0.334-1.8991.763-3.623
Modifica nella Contabilità dei Fornitori
-0.1910.570.192-0.475
Cambiamento nei Conti da Pagare & Passività Maturate
-0.401-3.7261.8531.313
Modifiche in Attività/Passività
0.1671.1180.863-0.64
Flusso di Cassa da Attività di Investimento
0.1030.698.971-12.638
Variazione Netta in PP&E
--0.690.46-1.543
Spese in Conto Capitale
---0.144-1.154-1.555
Vendita di Immobili, Impianti e Macchinari
--0.8341.6140.013
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.003-0.157
Acquisizioni/Disinvestimenti Netti
-------10.45
Variazione Netta Attività Immateriali
-----0.003-0.157
Variazioni Nette negli Investimenti - Totale
----8.514--
Variazione Netta in Investimenti di Breve Termine
----8.514--
Attività di Investimento - Altro
-------0.489
Flusso di Cassa da Attività di Finanziamento
-0.017-0.0270.1020.576
Debito Totale Emesso (Riacquistato)
---0.0270.0740.658
Capitale Ordinario netto Emesso (Riacquistato)
---0.0270.0740.658
Azioni Ordinarie Emesse
---0.0270.0740.658
Attività di Finanziamento - Altro
----0.029-0.082
Incremento (Decremento) in Contanti
0.777-10.103-5.239-34.159
Contanti Iniziali
7.70717.8123.04957.208
Contanti Finali
8.4837.70717.8123.049

In milioni di Dollari USD (tranne che per gli item per azione).

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